Fondo SAM Balanceado 10, S.A. de C.V. F.I.R.V. Z(0P0001H715)

墨西哥

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2.065 +0.020 +1.20%

04/11 - 延遲資料. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: SAM Asset Management SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX52ST2500A2

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.85B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001H715 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo SAM Balanceado 10, S.A. de C.V. F.I.R.V. Z (0P0001H715) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo SAM Balanceado 10, S.A. de C.V. F.I.R.V. Z 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	26.160	26.770	0.610
股票	1.020	1.020	0.000
債券	57.900	57.900	0.000
可換股債券	0.020	0.020	0.000
其他	14.900	14.900	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.821	27.596
市帳率	3.407	2.221
市銷率	1.853	2.998
市現率	13.161	14.270
股息收益率	1.797	3.367
5 年盈利增長	9.442	13.382

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.850	27.527
醫療保健	17.230	13.856
金融服務	16.230	24.181
防禦型消費	10.310	8.781
工業	8.260	8.163
公用事業	6.570	39.232
通訊服務	5.390	8.865
週期性消費	5.240	8.387
能源	2.810	3.423
基本材料	1.110	2.129

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc	IE00BGSF1X88	17.99	113.10	-0.01%
Amundi Floating Rate USD Corporate	LU1681040900	14.89	127.02	-0.18%
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS USD Acc	IE00BLRPPV00	14.14	55.37	-0.02%
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS -	IE00BJJYYX67	12.41	52.49	+0.08%
iShares 3-7 Year Treasury Bond	US4642886612	10.90	116.46	+0.29%
iShares 7-10 Year Treasury Bond	US4642874402	6.22	94.17	+0.53%
JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS Acc	IE00BJK3WF00	5.00	112.60	0.00%
iShares $ Floating Rate Bond UCITS Acc USD	IE00BDFGJ627	4.83	122.50	0.00%
iShares Lehman Short Treasury Bond	US4642886794	4.09	110.17	+0.02%
Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF USD	IE00BGYWSV06	3.37	52.72	+0.17%

由SAM Asset Management SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 ED	102.79B	8.91	10.10	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M0	102.79B	7.40	8.35	5.11
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M1	102.79B	7.86	8.94	5.69
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M2	102.79B	8.16	9.33	6.03
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M3	102.79B	8.26	9.46	6.16

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.52	+0.77	+0.23%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,867.0	+72.4	+0.17%
US 500	5,728.0	+15.3	+0.27%
美元指數期貨	103.635	-0.155	-0.15%

倫敦布倫特原油	75.53	+0.45	+0.60%
WTI原油	71.94	+0.47	+0.66%
黃金	2,752.05	+5.85	+0.21%
銅	4.4912	+0.0597	+1.35%
天然氣	2.779	-0.002	-0.07%
美國二號棉花	69.55	-0.38	-0.54%
美國大豆	1,001.88	+4.88	+0.49%

歐元/美元	1.0897	+0.0019	+0.18%
美元/日元	152.15	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.1043	-0.0091	-0.13%
英鎊/美元	1.2989	+0.0032	+0.24%
美元/新臺幣	31.927	-0.010	-0.03%
美元/港幣	7.7712	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	0.05107	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%