Fondo Mutuo Security Crecimiento Estratégico B(0P0000KBV4)

聖地牙哥

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2,475.456 +1.400 +0.06%

21/11 - 關閉. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: AGF Security S.A.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 41.31B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KBV4 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Mutuo Security Crecimiento Estrategico B (0P0000KBV4) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Mutuo Security Crecimiento Estrategico B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.290	27.960	24.670
股票	49.210	49.220	0.010
債券	26.800	28.710	1.910
可換股債券	0.060	0.060	0.000
優先股	0.120	0.120	0.000
其他	20.520	20.530	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.670	13.427
市帳率	2.209	1.876
市銷率	1.712	1.456
市現率	9.353	7.396
股息收益率	3.177	3.057
5 年盈利增長	11.825	12.458

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.440	17.900
金融服務	18.240	19.949
工業	11.480	11.506
週期性消費	9.810	12.313
醫療保健	7.820	7.668
基本材料	6.780	8.078
通訊服務	6.340	4.973
防禦型消費	6.250	6.677
能源	5.770	4.261
公用事業	3.010	3.721
房地產	2.060	2.954

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 71

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ishares S&P 500	US4642872000	7.19	598.45	+0.33%
Security Asia Emergente S	-	6.78	-	-
Security Latam S	-	6.42	-	-
Security Europa Estratégico S	-	6.08	-	-
Amundi Funds - Pioneer Us Equi	-	5.41	-	-
Security Deuda Corp Latinoamericana S	-	4.63	-	-
DWS Invest Asian Bonds USD FC	LU0813325502	3.98	-	-
Security Gold S	-	3.78	-	-
Security Mid Term UF S	-	3.70	-	-
Security Index Fund S&P/Clx IPSA S	-	3.68	-	-

由AGF Security S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Security Equilibrio Estrategico B		87.95B	8.52	4.43	5.06

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%