Fondo Mutuo Security Crecimiento Estratégico B(0P0000KBV4)

聖地牙哥

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2,490.887 -0.093 -0.00%

01/01 - 延遲資料. CLP 貨幣

種類: 基金

市場: 智利

發行者: AGF Security S.A.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 41.99B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KBV4 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Mutuo Security Crecimiento Estrategico B (0P0000KBV4) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Mutuo Security Crecimiento Estrategico B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.750	35.660	32.910
股票	51.050	51.060	0.010
債券	27.120	28.290	1.170
可換股債券	0.050	0.050	0.000
優先股	0.050	0.050	0.000
其他	18.990	19.000	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.200	13.731
市帳率	2.222	1.902
市銷率	1.779	1.484
市現率	9.568	7.599
股息收益率	2.517	2.916
5 年盈利增長	10.928	12.131

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.140	18.364
金融服務	19.250	20.347
週期性消費	10.980	12.287
工業	10.810	11.430
醫療保健	7.210	7.539
通訊服務	7.110	4.997
防禦型消費	5.710	6.565
基本材料	5.620	7.656
公用事業	3.480	3.678
能源	3.440	4.176
房地產	3.240	2.960

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 72

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ishares S&P 500	US4642872000	6.57	590.50	+0.52%
Amundi Funds - Pioneer Us Equi	-	5.75	-	-
Security Europa Estratégico S	-	5.70	-	-
Security Asia Emergente S	-	5.63	-	-
Security Latam S	-	5.03	-	-
DWS Invest Asian Bonds USD FC	LU0813325502	4.88	-	-
Security Deuda Corp Latinoamericana S	-	4.66	-	-
iShares MSCI AllCountry Asia X Jap	US4642881829	3.70	72.39	+0.70%
Security Gold S	-	3.36	-	-
Security Mid Term UF S	-	3.36	-	-

由AGF Security S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Security Equilibrio Estrategico B		89.14B	13.09	5.43	5.47

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	374.55	+1.10	+0.29%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,530.1	+132.4	+0.31%
US 500	5,901.3	+31.7	+0.54%
美元指數期貨	108.960	-0.249	-0.23%

倫敦布倫特原油	76.21	+0.28	+0.37%
WTI原油	73.66	+0.53	+0.72%
黃金	2,657.49	-11.51	-0.43%
銅	4.0537	+0.0277	+0.69%
天然氣	3.433	-0.227	-6.20%
美國二號棉花	67.85	-0.72	-1.05%
美國大豆	983.75	-15.25	-1.53%

歐元/美元	1.0282	+0.0017	+0.17%
美元/日元	157.37	-0.10	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.3590	+0.0195	+0.27%
英鎊/美元	1.2396	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.931	+0.018	+0.05%
美元/港幣	7.7793	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04944	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%