DINBUR3 SA de CV F.I.I.D. B-3(0P000186NH)

墨西哥

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20.643 0.001 0%

21/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Operadora Inbursa de S.de Inv. SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51DI0U0049

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 506.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000186NH 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Inbursa Largo Plazo SA de CV S.I.I.D. B-3 (0P000186NH) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Inbursa Largo Plazo SA de CV S.I.I.D. B-3 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	36.190	36.190	0.000
債券	63.810	63.810	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	42.934	70.516
公司	38.076	24.722
現金	18.990	10.343

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.43% 10/10/30	MXISBP0401M6	13.42	-	-
PETROLEOS MEXICANOS 3.94% 15/01/26	MX95PE1X00I7	9.93	-	-
Gob de Mexico CETES 19/12/24	MXBIGO000WL5	6.82	-	-
Gob de Mexico CETES 06/03/25	MXBIGO000VT0	6.67	-	-
PETROLEOS MEXICANOS 5.23% 05/09/35	MX95PE1X00M9	6.24	-	-
Gob de Mexico CETES 16/04/25	MXBIGO000WQ4	5.65	-	-
CORPORACION INTERAMERICANA DE ENTRETENIMIENTO S.A.B. DE C.V 13.03% 15/07/27	MX91CI010075	4.98	-	-
GRUPO CARSO S.A.B. DE C.V. 10.93% 25/05/27	MX91GC000086	4.96	-	-
GRUPO CARSO S.A.B. DE C.V. 10.93% 10/12/24	MX93GC0001C4	4.14	-	-
Gob de Mexico CETES 16/01/25	MXBIGO000WR2	3.86	-	-

由Operadora Inbursa de S.de Inv. SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Inbumax A	20.24B	9.57	9.91	6.61
Inbumax B-4	20.24B	9.45	9.78	-
Inbumax SA de CV SIID B 1	20.24B	8.41	8.58	5.28
Inbumax SA de CV SIID B 2	20.24B	8.99	9.25	5.95
Inbumax SA de CV SIID B 3	20.24B	9.28	9.58	6.28

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香港恒生指數	19,154.00	-75.97	-0.40%
上證指數	3,257.62	-9.57	-0.29%
新加坡MSCI 期貨	374.02	-3.08	-0.82%
日經225	38,873.00	+552.00	+1.44%
US 30	44,545.0	+248.5	+0.56%
US 500	5,993.4	+24.1	+0.40%
美元指數期貨	106.942	-0.565	-0.53%

倫敦布倫特原油	74.10	-0.53	-0.71%
WTI原油	70.72	-0.52	-0.73%
黃金	2,693.25	-43.95	-1.61%
銅	4.1555	+0.0187	+0.45%
天然氣	3.492	+0.205	+6.24%
美國二號棉花	71.28	+0.51	+0.72%
美國大豆	986.50	-0.12	-0.01%

歐元/美元	1.0479	+0.0062	+0.59%
美元/日元	154.27	-0.47	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2480	+0.0052	+0.07%
英鎊/美元	1.2593	+0.0062	+0.49%
美元/新臺幣	32.449	-0.135	-0.41%
美元/港幣	7.7825	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	5.04480	+0.01530	+0.30%

建設銀行	5.880	+0.010	+0.17%
友邦保險	56.90	+0.45	+0.80%
滙豐控股	71.00	-0.25	-0.35%
中國平安	44.60	-0.10	-0.22%
騰訊控股	396.40	-4.20	-1.05%
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香港交易所	285.00	-0.80	-0.28%