Fondo SAM Renta Variable 21 SA de CV F.I.R.V. A(0P00017I20)

墨西哥

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2.172 +0.001 +0.05%

15/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: SAM Asset Management SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX52ST2A0002

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 24B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017I20 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	22.020	38.150	16.130
股票	0.320	0.320	0.000
債券	77.660	77.660	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.935	11.347
市帳率	3.549	1.610
市銷率	1.934	1.110
市現率	13.624	7.237
股息收益率	1.740	3.655
5 年盈利增長	10.440	13.148

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.470	17.808
金融服務	16.360	14.709
醫療保健	16.270	3.315
防禦型消費	10.600	28.128
工業	8.140	13.805
公用事業	6.740	4.402
通訊服務	5.500	11.060
週期性消費	5.310	6.779
能源	2.470	1.210
基本材料	1.130	20.629

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BANOBRAS CEBUR (UDIs) 5.625% 16/01/31	MX2UCB190009	33.73	-	-
Invesco US Trs Bd 0-1 Yr ETF MXN Hdg Acc	IE000RZNG4X9	17.35	-	-
BANOBRAS CEBUR (UDIs) 5.625% 17/01/30	MX2UCB170001	14.36	-	-
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS MXN Hedged (Ac	IE00BJ5JMP33	14.06	8,182.45	+0.15%
JPM BetaBuilders US TrsBd0-1yrETFMXNHAcc	IE000YPFB7Q4	11.51	-	-
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS MXN Hed	IE00BLRPPW17	8.66	2,800.26	0.00%
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	-	0.32	-	-

由SAM Asset Management SA de CV發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo RV Tecnologicas SA de CV SI	2B	40.98	6.49	20.83
Fondo RV Tecnologicas A	2B	41.07	6.58	29.80
Fondo RV Tecnologicas E	2B	41.05	6.55	-
Fondo RV Tecnologicas M	2B	41.04	6.55	-
Fondo FSE 2 B1	24B	7.91	8.01	1.88

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.620	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%