Fondo Finamex Gubernamental, S.A. de C.V., F.I.I.D. BE1(0P0001CSDG)

墨西哥

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1.644 0.000 0%

31/12 - 延遲資料. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Finamex Inversiones SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51FI1M00G4

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 589.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CSDG 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Finamex Gubernamental, S.A. de C.V., F.I.I.D (0P0001CSDG) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Finamex Gubernamental, S.A. de C.V., F.I.I.D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	70.510	70.510	0.000
債券	29.490	29.490	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	70.510	16.249
政府	29.490	54.874

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico CETES 23/01/25	MXBIGO000U53	40.46	-	-
Gob de Mexico CETES 26/12/24	MXBIGO000W85	22.53	-	-
Gob de Mexico CETES 15/05/25	MXBIGO000UM7	9.86	-	-
Gob de Mexico CETES 03/04/25	MXBIGO000VW4	8.53	-	-
Gob de Mexico CETES 06/02/25	MXBIGO000U79	5.51	-	-
Gob de Mexico CETES 10/07/25	MXBIGO000UU0	4.89	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.5% 04/03/27	MX0MGO0001C8	3.66	-	-
Gob de Mexico CETES 16/04/25	MXBIGO000WQ4	2.45	-	-
Gob de Mexico CETES 20/02/25	MXBIGO000WI1	1.23	-	-
Gob de Mexico CETES 09/01/25	MXBIGO000U38	0.77	-	-

由Finamex Inversiones SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Finamex Gubernamental BF1	589.65M	7.34	7.01	-
Fondo Finamex Gubernamental BF4	589.65M	8.25	7.97	-
Fondo Finamex Gubernamental A	589.65M	9.79	9.62	-
Fondo Liquido Finamex A	3.08M	8.50	8.98	-
Fondo Liquido Finamex BE1	3.08M	7.21	7.51	-

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	382.62	+3.97	+1.05%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,475.1	-54.2	-0.13%
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美元指數期貨	108.985	+0.607	+0.56%

倫敦布倫特原油	76.86	-0.19	-0.25%
WTI原油	74.19	-0.06	-0.08%
黃金	2,680.94	+15.54	+0.58%
銅	4.2565	+0.0610	+1.45%
天然氣	3.651	+0.202	+5.86%
美國二號棉花	68.59	+0.08	+0.12%
美國大豆	997.00	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0301	-0.0040	-0.39%
美元/日元	158.42	+0.37	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.3536	+0.0131	+0.18%
英鎊/美元	1.2341	-0.0136	-1.09%
美元/新臺幣	32.849	+0.066	+0.20%
美元/港幣	7.7807	+0.0040	+0.05%
日元/港幣	4.91320	-0.00660	-0.13%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%