Fondo Estratégico Nafinsa SA de CV S.I.I.D. F5(0P00011R94)

墨西哥

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13.787 +0.010 +0.07%

18/02 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

國際證券識別碼(ISIN): MX51NA0N00B3

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.46B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011R94 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Estrategico Nafinsa SA de CV S.I.I.D. F5 (0P00011R94) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Estrategico Nafinsa SA de CV S.I.I.D. F5 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	25.610	25.610	0.000
債券	74.390	74.390	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	30.146	7.742
現金	25.613	7.262
政府	23.415	85.279
公司	20.826	11.581

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HSBC MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC 3.5% 2	MX95TF0000H6	14.80	-	-
BANCO INVEX SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE INVEX GRUPO FINANCIERO 3.74% 2	MX95TF030032	9.21	-	-
HSBC MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC 2.95%	MX95TF0000J2	7.28	-	-
INST. DEL FONDO NAL. DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 4.5% 20/02/40	MX95CE090119	7.26	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 2% 09/06/22	MX0SGO0000B9	5.59	-	-
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 3.46% 21/	MX95CD000069	5.30	-	-
BANCO INVEX SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE INVEX GRUPO FINANCIERO 4.96% 2	MX95TF030065	4.06	-	-
HSBC MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC 3.56%	MX95TF0000D5	2.86	-	-
BANCO INVEX SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE INVEX GRUPO FINANCIERO 2.58% 2	MX95TF030040	2.82	-	-
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 2.49% 21/	MX95CD000077	2.68	-	-

由Operadora de Fondos Nafinsa SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Diario Nafinsa PF1	71.56B	11.14	10.18	6.54
Fondo Diario Nafinsa PF2	71.56B	11.09	10.12	6.50
Fondo Diario Nafinsa PF3	71.56B	10.03	9.12	5.12
Fondo Diario Nafinsa A	71.56B	10.71	9.70	6.07
Fondo en Cedevis Nafinsa X1	2.41B	5.63	7.30	6.33

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香港恒生指數	19,056.75	-184.14	-0.96%
上證指數	3,171.63	-39.76	-1.24%
新加坡MSCI 期貨	373.12	-7.38	-1.94%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,594.5	-40.7	-0.10%
US 500	5,902.6	-15.7	-0.27%
美元指數期貨	109.100	+0.096	+0.09%

倫敦布倫特原油	77.61	+0.69	+0.90%
WTI原油	74.59	+0.67	+0.91%
黃金	2,699.94	+9.14	+0.34%
銅	4.3275	+0.0180	+0.42%
天然氣	3.846	+0.145	+3.92%
美國二號棉花	68.54	+0.04	+0.06%
美國大豆	1,004.62	+5.62	+0.56%

歐元/美元	1.0294	-0.0005	-0.05%
美元/日元	158.42	+0.35	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.3527	-0.0014	-0.02%
英鎊/美元	1.2289	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.975	+0.092	+0.28%
美元/港幣	7.7838	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	4.91285	-0.00815	-0.17%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.25	+0.65	+0.86%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	371.40	-2.00	-0.54%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	280.00	-2.00	-0.71%