Fondo en Cedevis Nafinsa SA de CV S.I.I.D. F3(0P0000V2VB)

墨西哥

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25.708 +0.030 +0.13%

14/03 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Operadora de Fondos Nafinsa SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51NA0F0093

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.25B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V2VB 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo en Cedevis Nafinsa SA de CV S.I.I.D. F3 (0P0000V2VB) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo en Cedevis Nafinsa SA de CV S.I.I.D. F3 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	57.391	85.346
證券化	28.406	7.631
公司	14.204	11.448

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BANCO INVEX S.A. 8.37% 14/12/51	MX95FH030044	18.04	-	-
Gob de Mexico CETES 19/02/26	MXBIGO000VR4	10.17	-	-
FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS	MX95FO0C0033	7.77	-	-
BANCO INVEX S.A. 4.13% 08/07/47	MX95FH030002	7.17	-	-
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVI	MX95CD000093	6.21	-	-
FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS	MX95FO0C0058	5.56	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0001F1	4.49	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000L1	4.49	-	-
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVI	MX95CD000069	4.13	-	-
BANCO INVEX S.A. 6.73% 15/12/50	MX95FH030010	4.05	-	-

由Operadora de Fondos Nafinsa SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Diario Nafinsa PF1	81.81B	1.56	10.42	6.66
Fondo Diario Nafinsa PF2	81.81B	1.55	10.37	6.61
Fondo Diario Nafinsa PF3	81.81B	1.40	9.36	5.24
Fondo Diario Nafinsa A	81.81B	1.56	9.97	6.19
Fondo en Cedevis Nafinsa X3	2.25B	2.76	7.60	6.16

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Fondo en Cedevis .	25.708	+0.030	+0.13%
Foord SICAV Foord.	50.779	-0.080	-0.17%
Shinsei World Wra.	8,068.000	+4.000	+0.05%
Canoe Canadian As.	21.172	+0.200	+0.97%
American Funds Ne.	79.68	+1.55	+1.98%
Reliance Dynamic .	24.265	+0.020	+0.08%
華泰柏瑞新利靈活配置混合C	1.581	+0.005	+0.30%
Fondo Mutuo BTG P.	1,917.339	+0.320	+0.02%