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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 19.180 | 19.180 | 0.000 |
債券 | 80.820 | 80.820 | 0.000 |
長倉數目: 30
短倉數目: 0
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
BANCO INVEX S.A. 8.37% 14/12/51 | MX95FH030044 | 18.26 | - | - | |
INST. DEL FONDO NAL. DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 4.5% 20/02/40 | MX95CE090119 | 8.81 | - | - | |
FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS | MX95FO0C0033 | 7.93 | - | - | |
BANCO INVEX S.A. 4.13% 08/07/47 | MX95FH030002 | 7.14 | - | - | |
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVI | MX95CD000093 | 6.41 | - | - | |
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVI | MX95CD000077 | 6.12 | - | - | |
FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS | MX95FO0C0058 | 5.31 | - | - | |
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVI | MX95CD000069 | 5.03 | - | - | |
BANCO INVEX S.A. 6.73% 15/12/50 | MX95FH030010 | 4.23 | - | - | |
INST. DEL FONDO NAL. DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 3.3% 20/02/41 | MX95CE090135 | 2.57 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondo Diario Nafinsa PF3 | 60.77B | 4.23 | 7.69 | 4.60 | ||
Fondo Diario Nafinsa A | 60.77B | 4.47 | 8.25 | 5.60 | ||
Fondo Diario Nafinsa PF1 | 60.77B | 4.67 | 8.75 | 6.08 | ||
Fondo Diario Nafinsa PF2 | 60.77B | 4.65 | 8.69 | 6.03 | ||
Fondo Gub Diario Nafinsa A | 3.54B | 4.49 | 8.32 | 5.61 |
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