Fondo Deuda CP 1 SA de CV F.I.I.D. GB(0P0001CS05)

墨西哥

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16.011 +0.004 +0.03%

17/12 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: BBVA Bancomer Gestión SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51BB110046

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 341.77B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CS05 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	43.520	43.520	0.000
債券	56.480	56.480	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	64.079	75.228
現金	31.474	37.398
公司	4.448	10.205

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 105

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR S.N.C. 15/11/24	MX0IBA034J28	7.59	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000312	4.71	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	3.97	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002Z7	3.57	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000P2	3.44	-	-
NACIONAL FINANCIERA S.N.C. I.B.D. 15/11/24	MX0INA004II2	3.34	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 10% 05/12/24	MX0MGO000078	2.86	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000379	2.83	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLGGO000055	2.35	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0001R6	2.24	-	-

由BBVA Bancomer Gestión SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Deuda CP 1 B	341.77B	8.62	8.29	4.91
Fondo Deuda CP 1 C	341.77B	8.68	8.36	5.02
Fondo Deuda CP 1 F	341.77B	10.29	10.14	-
Fondo Deuda CP 1 IF	341.77B	10.35	10.10	-
Fondo Deuda CP 1 P	341.77B	8.81	8.49	5.23

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香港恒生指數	19,863.00	+162.52	+0.82%
上證指數	3,383.17	+21.69	+0.65%
新加坡MSCI 期貨	378.62	-2.73	-0.72%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,532.9	+83.0	+0.19%
US 500	6,060.3	+9.7	+0.16%
美元指數期貨	106.710	+0.047	+0.04%

倫敦布倫特原油	73.59	+0.40	+0.55%
WTI原油	70.08	0.00	0.00%
黃金	2,657.61	-4.39	-0.16%
銅	4.1295	-0.0170	-0.41%
天然氣	3.341	+0.033	+1.00%
美國二號棉花	68.49	-0.20	-0.29%
美國大豆	968.12	-7.88	-0.81%

歐元/美元	1.0491	+0.0003	+0.02%
美元/日元	153.59	+0.11	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2931	+0.0062	+0.09%
英鎊/美元	1.2681	-0.0029	-0.23%
美元/新臺幣	32.481	-0.043	-0.13%
美元/港幣	7.7703	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.05059	0.00000	0.00%

建設銀行	6.290	+0.030	+0.48%
友邦保險	55.10	+0.40	+0.73%
滙豐控股	74.95	-0.25	-0.33%
中國平安	45.90	+0.40	+0.88%
騰訊控股	405.80	+3.20	+0.79%
長和	41.10	-0.20	-0.48%
香港交易所	300.40	-0.20	-0.07%