Fondo BBVA Bancomer Deuda Largo Plazo SA de CV F.I.I.D. F(0P000081NG)

墨西哥

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32.816 -0.004 -0.01%

25/11 - 延遲資料. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: BBVA Bancomer Gestión SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51BB1E0021

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.95B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000081NG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.560	0.560	0.000
債券	99.460	99.460	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	94.996	70.516
公司	4.460	24.722
現金	0.565	10.343

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 31/05/29	MX0MGO0000H9	43.32	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 01/03/29	MX0MGO0001F1	17.38	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	9.30	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	9.30	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	7.62	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 13/11/42	MX0MGO0000R8	5.09	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0000H9	2.70	-	-
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO S.A.B. DE C.V. 7.08% 07/02/25	MX91GA000013	1.33	-	-
FIBRA INN 9.93% 02/02/28	MX91FI0V0015	1.30	-	-
America Movil S.A.B. de C.V. 184%	XS2793263935	1.03	-	-

由BBVA Bancomer Gestión SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Deuda CP 1 UHN	341.77B	9.01	9.43	6.14
Fondo Deuda CP 1 A	341.77B	9.55	10.06	6.64
Fondo Deuda CP 1 B	341.77B	7.89	8.13	4.84
Fondo Deuda CP 1 C	341.77B	7.95	8.19	4.96
Fondo Deuda CP 1 F	341.77B	9.41	9.97	-

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.52	-2.13	-0.57%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,611.5	-125.1	-0.28%
US 500	6,005.7	+18.3	+0.31%
美元指數期貨	106.917	+0.147	+0.14%

倫敦布倫特原油	72.89	+0.41	+0.57%
WTI原油	69.36	+0.42	+0.61%
黃金	2,656.16	+13.56	+0.51%
銅	4.1528	-0.0062	-0.15%
天然氣	3.482	+0.039	+1.13%
美國二號棉花	71.27	-0.45	-0.63%
美國大豆	987.25	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0492	-0.0002	-0.02%
美元/日元	153.59	-0.62	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.2609	+0.0138	+0.19%
英鎊/美元	1.2576	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.477	+0.032	+0.10%
美元/港幣	7.7816	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	5.06720	+0.02100	+0.42%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
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香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%