Fondo BBVA México Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. E2(0P0000Q46B)

墨西哥

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65.401 +0.020 +0.02%

24/12 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: BBVA Bancomer Gestión SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51BB120045

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 140.95B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Q46B 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. E (0P0000Q46B) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. E 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	22.820	22.820	0.000
債券	77.180	77.180	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	77.175	74.730
現金	22.825	27.403

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	9.85	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000379	7.81	-	-
Mexico (United Mexican States) 27%	MXLFGO000312	7.63	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002Z7	7.52	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000P2	7.00	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0003B6	5.33	-	-
Mexico (United Mexican States) 27%	MXLFGO0003F7	4.86	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002D4	4.77	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001J3	4.25	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000106	3.21	-	-

由BBVA Bancomer Gestión SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Deuda CP 1 A	347.3B	10.44	10.22	6.70
Fondo Deuda CP 1 B	347.3B	8.62	8.29	4.91
Fondo Deuda CP 1 C	347.3B	8.68	8.36	5.02
Fondo Deuda CP 1 F	347.3B	10.29	10.14	-
Fondo Deuda CP 1 GB	347.3B	9.83	9.67	-

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上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.32	+0.27	+0.07%
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美元指數期貨	108.005	-0.018	-0.02%

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WTI原油	70.45	+0.35	+0.50%
黃金	2,640.54	+5.04	+0.19%
銅	4.1280	+0.0180	+0.44%
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美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	975.25	+5.25	+0.54%

歐元/美元	1.0395	-0.0009	-0.09%
美元/日元	157.63	+0.22	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.3034	+0.0024	+0.03%
英鎊/美元	1.2523	-0.0030	-0.24%
美元/新臺幣	32.758	+0.086	+0.26%
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日元/港幣	4.92740	-0.00560	-0.11%

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滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
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騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
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