Fondo BBVA México Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. A(0P0000818T)

墨西哥

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66.717 +0.020 +0.03%

13/03 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: BBVA Bancomer Gestión SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51BB120003

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 136.06B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000818T 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. A (0P0000818T) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo BBVA Bancomer Deuda Caja SA de CV F.I.I.D. A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	31.770	31.770	0.000
債券	68.230	68.230	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	68.228	73.639
現金	31.772	28.419

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	10.15	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000379	8.11	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000312	7.92	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0003F7	6.15	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0003B6	5.54	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002D4	4.95	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001J3	4.37	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001K1	3.91	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0003H3	3.21	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0003I1	3.15	-	-

由BBVA Bancomer Gestión SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Deuda CP 1 UHN	382.93B	1.48	10.01	6.38
Fondo Deuda CP 1 A	382.93B	1.58	10.65	6.90
Fondo Deuda CP 1 B	382.93B	1.28	8.70	5.09
Fondo Deuda CP 1 C	382.93B	1.29	8.77	5.20
Fondo Deuda CP 1 F	382.93B	1.55	10.56	-

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.720	-0.110	-0.11%

倫敦布倫特原油	70.62	+0.74	+1.06%
WTI原油	67.19	+0.64	+0.96%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.32	+0.79	+1.19%
美國大豆	1,016.00	+5.00	+0.49%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.64	+0.83	+0.56%
美元/離岸人民幣	7.2373	+0.0017	+0.02%
英鎊/美元	1.2935	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.942	-0.045	-0.14%
美元/港幣	7.7729	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.22950	+0.00060	+0.01%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Fondo BBVA Bancom.	66.717	+0.020	+0.03%
Vanguard SRI Glob.	350.984	-4.030	-1.13%
Direxion Daily Mi.	42.08	+2.81	+7.16%
Taiwan Informatio.	230.10	-1.09	-0.47%
Vontobel Fund S.	99.040	-0.010	-0.01%
ALPS Sprott Junio.	41.47	+0.43	+1.05%
ING 102.581 EUR B.	53.450	0.000	0.00%
DPAM INVEST B Rea.	261.510	-1.160	-0.44%