Fondo Banorte 8, S.A. de C.V., F.I.I.D. FF(0P0001HBX8)

墨西哥

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6.810 +0.003 +0.05%

26/12 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Operadora de Fondos Banorte SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51NT1I00P0

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.53B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001HBX8 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Banorte Ixe 8, S.A. de C.V., F.I.I.D. FF (0P0001HBX8) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Banorte Ixe 8, S.A. de C.V., F.I.I.D. FF 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.400	1.400	0.000
債券	98.600	98.600	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	94.423	61.529
公司	4.175	28.803
現金	1.401	17.478

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 85

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico CETES 15/05/25	MXBIGO000UM7	9.45	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.54% 11/05/28	MXIQBP0701P6	5.03	-	-
Gob de Mexico CETES 26/06/25	MXBIGO000W93	4.86	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.54% 10/05/29	MXIQBP0701S0	4.64	-	-
Gob de Mexico CETES 21/08/25	MXBIGO000WJ9	4.05	-	-
Gob de Mexico CETES 24/07/25	MXBIGO000WD2	3.71	-	-
Gob de Mexico CETES 30/10/25	MXBIGO000VB8	3.62	-	-
Gob de Mexico CETES 29/05/25	MXBIGO000W51	3.01	-	-
Gob de Mexico CETES 10/07/25	MXBIGO000UU0	2.61	-	-
Gob de Mexico CETES 04/09/25	MXBIGO000V29	2.20	-	-

由Operadora de Fondos Banorte SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Banorte Ixe 4 F4	129.52B	8.39	8.09	4.53
Fondo Banorte Ixe 4 F5	129.52B	8.09	7.87	-
Fondo Banorte Ixe 4 F6	129.52B	7.89	7.62	-
Fondo Banorte Ixe 4 A	129.52B	10.36	10.10	6.65
Fondo Banorte Ixe 4 F7	129.52B	7.82	7.44	-

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.80	-1.80	-0.48%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,214.0	-111.8	-0.26%
US 500	6,016.9	-20.7	-0.34%
美元指數期貨	107.920	+0.027	+0.03%

倫敦布倫特原油	73.06	+0.21	+0.29%
WTI原油	69.91	+0.29	+0.42%
黃金	2,639.21	-14.69	-0.55%
銅	4.1147	-0.0128	-0.31%
天然氣	3.447	+0.128	+3.86%
美國二號棉花	68.37	-0.38	-0.55%
美國大豆	985.88	-1.12	-0.11%

歐元/美元	1.0417	-0.0005	-0.05%
美元/日元	157.88	-0.12	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.3067	+0.0052	+0.07%
英鎊/美元	1.2508	-0.0017	-0.14%
美元/新臺幣	32.856	+0.084	+0.26%
美元/港幣	7.7619	-0.0060	-0.08%
日元/港幣	4.91645	+0.00165	+0.03%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%