Fondo Banorte 8, S.A. de C.V., F.I.I.D. F6(0P0000M7VF)

墨西哥

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5.316 +0.001 +0.02%

07/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Operadora de Fondos Banorte SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51NT1I00D6

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.61B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000M7VF 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Banorte Ixe 8, S.A. de C.V., F.I.I.D. F6 (0P0000M7VF) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Banorte Ixe 8, S.A. de C.V., F.I.I.D. F6 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.670	8.670	0.000
債券	91.330	91.330	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	88.322	54.001
現金	8.674	24.123
公司	3.004	28.102

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 97

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico CETES 15/05/25	MXBIGO000UM7	7.02	-	-
Gob de Mexico CETES 03/04/25	MXBIGO000VW4	3.54	-	-
Gob de Mexico CETES 24/07/25	MXBIGO000WD2	3.44	-	-
Gob de Mexico CETES 21/08/25	MXBIGO000WJ9	3.42	-	-
Gob de Mexico BONDESD 10.59% 19/12/24	MXLDGO0004B9	3.24	-	-
Gob de Mexico CETES 29/05/25	MXBIGO000W51	2.80	-	-
Gob de Mexico CETES 26/06/25	MXBIGO000W93	2.77	-	-
Mexico (United Mexican States) 0%	MXLFGO000387	2.67	-	-
Gob de Mexico CETES 30/04/25	MXBIGO000W28	2.46	-	-
Gob de Mexico CETES 10/07/25	MXBIGO000UU0	2.42	-	-

由Operadora de Fondos Banorte SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Banorte Ixe 4 APIM	127.09B	9.46	9.99	5.05
Fondo Banorte Ixe 4 FF	127.09B	8.91	10.06	-
Fondo Banorte Ixe 4 E1	127.09B	9.79	10.15	-
Fondo Banorte Ixe 4 M1	127.09B	9.21	9.68	5.69
Fondo Banorte Ixe 4 E2	127.09B	9.69	10.02	-

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,454.00	-16.66	-0.48%
新加坡MSCI 期貨	357.35	+4.55	+1.29%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,764.5	+35.2	+0.08%
US 500	5,978.1	+5.0	+0.08%
美元指數期貨	104.417	+0.047	+0.05%

倫敦布倫特原油	74.81	-0.82	-1.08%
WTI原油	71.42	-0.94	-1.30%
黃金	2,693.10	-12.70	-0.47%
銅	4.3578	-0.0737	-1.66%
天然氣	2.699	+0.006	+0.22%
美國二號棉花	70.68	-0.37	-0.52%
美國大豆	1,019.12	-5.88	-0.57%

歐元/美元	1.0777	-0.0027	-0.25%
美元/日元	152.56	-0.37	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.1783	+0.0289	+0.40%
英鎊/美元	1.2954	-0.0032	-0.24%
美元/新臺幣	32.129	+0.025	+0.08%
美元/港幣	7.7743	+0.0036	+0.05%
日元/港幣	0.05095	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%