Fondo Banorte 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M1(0P0000LZGW)

墨西哥

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3.498 +0.002 +0.06%

02/05 - 關閉. MXN 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Operadora de Fondos Banorte SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51NT1700O3

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 117.89B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000LZGW 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M1 (0P0000LZGW) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. M1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	58.870	58.870	0.000
債券	41.130	41.130	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	55.732	51.087
政府	42.235	42.937
公司	2.033	9.590

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 142

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fondo Banorte Ixe 3, S.A. de C.V., F.I.I.D. FF	MX51NT0X00Q9	13.70	19.465	+0.06%
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	1.93	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001M7	1.88	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002H5	1.64	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000Y4	1.57	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002M5	1.44	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000064	1.23	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000015	1.23	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002T0	1.15	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001K1	1.10	-	-

由Operadora de Fondos Banorte SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Banorte Ixe 4 EMP	117.89B	2.60	7.82	-
Fondo Banorte Ixe 4 F1	117.89B	2.50	7.43	4.95
Fondo Banorte Ixe 4 F2	117.89B	2.43	7.10	4.63
Fondo Banorte Ixe 4 F3	117.89B	2.35	6.78	4.31
Fondo Banorte Ixe 4 F4	117.89B	2.25	6.40	3.95

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	303.27	-0.18	-0.06%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
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美元指數期貨	105.080	-0.098	-0.09%

倫敦布倫特原油	83.72	+0.05	+0.06%
WTI原油	79.00	+0.05	+0.06%
黃金	2,308.85	-0.75	-0.03%
銅	4.5225	+0.0380	+0.85%
天然氣	2.040	+0.005	+0.25%
美國二號棉花	75.33	-0.29	-0.38%
美國大豆	1,207.62	+8.62	+0.72%

歐元/美元	1.0743	+0.0018	+0.17%
美元/日元	153.12	-0.51	-0.34%
美元/離岸人民幣	7.1940	-0.0118	-0.16%
英鎊/美元	1.2557	+0.0026	+0.21%
美元/新臺幣	32.334	-0.042	-0.13%
美元/港幣	7.8159	+0.0027	+0.03%
日元/港幣	0.05105	+0.00020	+0.39%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%