Fondo Banorte 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F3(0P0000KXAL)

墨西哥

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3.255 0.001 0%

17/12 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Operadora de Fondos Banorte SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51NT1700M7

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 128.61B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KXAL 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F3 (0P0000KXAL) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F3 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.070	16.070	0.000
債券	83.930	83.930	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	84.759	60.965
現金	12.493	33.165
公司	2.748	9.658

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 137

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fondo Banorte Ixe 3, S.A. de C.V., F.I.I.D. FF	MX51NT0X00Q9	13.40	20.836	+0.03%
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0000S6	5.39	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002M5	4.29	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	3.05	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000F3	2.49	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000254	2.46	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0001W6	2.21	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001J3	2.20	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000239	2.16	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002T0	2.10	-	-

由Operadora de Fondos Banorte SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Banorte Ixe 4 A	128.61B	10.36	10.10	6.65
Fondo Banorte Ixe 4 FF	128.61B	10.83	10.41	-
Fondo Banorte Ixe 4 APIM	128.61B	10.34	10.15	5.11
Fondo Banorte Ixe 4 M1	128.61B	10.07	9.84	5.76
Fondo Banorte Ixe 4 E1	128.61B	10.71	10.30	-

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香港恒生指數	19,855.00	+154.52	+0.78%
上證指數	3,388.25	+26.76	+0.80%
新加坡MSCI 期貨	378.32	-3.03	-0.79%
日經225	39,177.50	-232.50	-0.59%
US 30	43,505.5	+55.6	+0.13%
US 500	6,054.9	+4.3	+0.07%
美元指數期貨	106.620	-0.043	-0.04%

倫敦布倫特原油	73.19	0.00	0.00%
WTI原油	69.70	-0.38	-0.54%
黃金	2,662.89	+0.89	+0.03%
銅	4.1307	-0.0163	-0.39%
天然氣	3.331	-0.037	-1.10%
美國二號棉花	68.52	-0.17	-0.25%
美國大豆	970.00	-6.75	-0.69%

歐元/美元	1.0501	+0.0012	+0.11%
美元/日元	153.44	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.2901	+0.0032	+0.04%
英鎊/美元	1.2701	-0.0008	-0.07%
美元/新臺幣	32.514	-0.010	-0.03%
美元/港幣	7.7698	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05064	0.00000	0.00%

建設銀行	6.300	+0.040	+0.64%
友邦保險	55.20	+0.50	+0.91%
滙豐控股	74.95	-0.25	-0.33%
中國平安	46.15	+0.65	+1.43%
騰訊控股	407.00	+4.40	+1.09%
長和	41.25	-0.05	-0.12%
香港交易所	303.00	+2.40	+0.80%