Fondo Banorte 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F2(0P0000KXAK)

墨西哥

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3.436 0.001 0%

14/03 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Operadora de Fondos Banorte SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51NT1700L9

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 135.72B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KXAK 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F2 (0P0000KXAK) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. F2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	23.150	23.150	0.000
債券	76.850	76.850	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	77.488	60.834
現金	20.134	33.608
公司	2.378	10.506

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 136

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fondo Banorte Ixe 3, S.A. de C.V., F.I.I.D. FF	MX51NT0X00Q9	13.36	21.337	+0.03%
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000B2	7.61	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000031	4.05	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	2.95	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000F3	2.73	-	-
NTEGUB+ FF	MX51NT1G00P4	2.45	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000106	2.15	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001J3	2.12	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002T0	2.04	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002Y0	2.04	-	-

由Operadora de Fondos Banorte SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Banorte Ixe 4 A	135.72B	1.56	10.53	6.84
Fondo Banorte Ixe 4 FF	135.72B	1.64	10.85	-
Fondo Banorte Ixe 4 APIM	135.72B	1.56	10.57	5.30
Fondo Banorte Ixe 4 M1	135.72B	1.52	10.27	5.96
Fondo Banorte Ixe 4 E1	135.72B	1.62	10.73	-

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Fondo Banorte Ixe.	3.436	0.001	0%
More Israel Bonds	119.130	0.000	0%
建信貨幣A	1.000	0.000	0%
JPMorgan Core Bon.	10.26	-0.02	-0.19%
Danske Invest Chi.	1.625	+0.060	+3.70%
Fonditalia Global.	280.182	-1.310	-0.47%
Newton UK Income .	4.06	+0.04	+1.04%
PFA Invest Global.	175.190	+2.600	+1.51%