Fondo Banorte 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E1(0P0001ADX2)

墨西哥

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4.414 +0.001 +0.03%

13/11 - 延遲資料. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Operadora de Fondos Banorte SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51NT1700A2

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 127.09B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001ADX2 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E1 (0P0001ADX2) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Banorte Ixe 4, S.A. de C.V., F.I.I.D. E1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.920	20.920	0.000
債券	79.080	79.080	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	79.642	60.244
現金	18.481	34.929
公司	1.877	9.845

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 134

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fondo Banorte Ixe 3, S.A. de C.V., F.I.I.D. FF	MX51NT0X00Q9	13.44	20.635	+0.03%
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000031	4.81	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0000S6	4.51	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002L7	4.36	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0001W6	3.73	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000254	3.52	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	3.09	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000247	2.36	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000Y4	2.35	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001J3	2.22	-	-

由Operadora de Fondos Banorte SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Banorte Ixe 4 E2	127.09B	9.69	10.02	-
Fondo Banorte Ixe 4 M2	127.09B	9.05	9.49	5.95
Fondo Banorte Ixe 4 E3	127.09B	9.58	9.90	-
Fondo Banorte Ixe 4 M3	127.09B	8.70	9.06	-
Fondo Banorte Ixe 4 E4	127.09B	9.37	9.64	-

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	367.48	+2.83	+0.78%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,066.1	+107.9	+0.25%
US 500	5,987.6	+2.2	+0.04%
美元指數期貨	106.617	+0.238	+0.22%

倫敦布倫特原油	73.00	+0.72	+1.00%
WTI原油	69.14	+0.71	+1.04%
黃金	2,562.65	-23.85	-0.92%
銅	4.0755	-0.0075	-0.18%
天然氣	2.952	-0.031	-1.04%
美國二號棉花	69.06	+0.16	+0.23%
美國大豆	1,007.00	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0543	-0.0020	-0.19%
美元/日元	155.86	+0.41	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.2466	+0.0008	+0.01%
英鎊/美元	1.2680	-0.0024	-0.18%
美元/新臺幣	32.570	+0.100	+0.31%
美元/港幣	7.7812	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.04993	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%