Fondo Banorte 21, S.A. de C.V., F.I.I.D. EMP(0P0000JRRK)

墨西哥

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.060 +0.003 +0.27%

18/12 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Operadora de Fondos Banorte SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51NT1T00I2

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 90.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JRRK 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Banorte Ixe 21, S.A. de C.V., F.I.I.D. EMP (0P0000JRRK) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Banorte Ixe 21, S.A. de C.V., F.I.I.D. EMP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	100.000	100.000	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	100.000	99.967

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.6% 02/01/25	MXIQBP0701F7	0.19	-	-
	Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.8% 10/05/29	MXIQBP0701S0	0.00	-	-

由Operadora de Fondos Banorte SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Banorte Ixe 4 F5	128.61B	8.09	7.87	-
Fondo Banorte Ixe 4 F6	128.61B	7.89	7.62	-
Fondo Banorte Ixe 4 A	128.61B	10.36	10.10	6.65
Fondo Banorte Ixe 4 F7	128.61B	7.82	7.44	-
Fondo Banorte Ixe 4 APIM	128.61B	10.34	10.15	5.11

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香港恒生指數	19,752.51	-112.04	-0.56%
上證指數	3,370.03	-12.18	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	373.07	+2.02	+0.54%
日經225	38,808.50	-312.00	-0.80%
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美元指數期貨	107.635	-0.114	-0.11%

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WTI原油	70.06	-0.52	-0.74%
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銅	4.0907	-0.0663	-1.59%
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美國二號棉花	68.21	+0.13	+0.19%
美國大豆	953.12	+2.12	+0.22%

歐元/美元	1.0411	+0.0059	+0.57%
美元/日元	156.76	+1.97	+1.27%
美元/離岸人民幣	7.3081	-0.0156	-0.21%
英鎊/美元	1.2609	+0.0036	+0.29%
美元/新臺幣	32.634	-0.053	-0.16%
美元/港幣	7.7713	+0.0009	+0.01%
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建設銀行	6.260	-0.020	-0.32%
友邦保險	54.60	-0.55	-1.00%
滙豐控股	74.35	-0.65	-0.87%
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騰訊控股	415.20	+9.20	+2.27%
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