Fondo Banorte Ixe 12, S.A. de C.V., F.I.I.D. FF(0P0000YG5K)

墨西哥

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18.117 +0.030 +0.15%

14/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Operadora de Fondos Banorte SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51NT1J00P8

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.14B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YG5K 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Banorte Ixe 12, S.A. de C.V., F.I.I.D. FF (0P0000YG5K) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Banorte Ixe 12, S.A. de C.V., F.I.I.D. FF 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.950	0.950	0.000
債券	99.050	99.050	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.054	59.949
現金	0.946	19.283

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 18

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.75% 05/03/26	MX0MGO0000Y4	18.65	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.5% 04/03/27	MX0MGO0001C8	18.32	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 03/06/27	MX0MGO0000D8	16.20	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7% 03/09/26	MX0MGO000193	15.03	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 31/05/29	MX0MGO0000H9	10.21	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 01/03/29	MX0MGO0001F1	9.30	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002L7	3.51	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.8% 10/05/29	MXIQBP0701S0	3.51	-	-
Gob de Mexico CETES 03/10/24	MXBIGO000TL1	0.95	-	-
Gob de Mexico CETES 15/05/25	MXBIGO000UM7	0.89	-	-

由Operadora de Fondos Banorte SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Banorte Ixe 4 E3	128.61B	9.58	9.90	-
Fondo Banorte Ixe 4 M3	128.61B	8.70	9.06	-
Fondo Banorte Ixe 4 E4	128.61B	9.37	9.64	-
Fondo Banorte Ixe 4 M4	128.61B	8.54	8.88	-
Fondo Banorte Ixe 4 E5	128.61B	9.10	9.32	-

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.75	-1.57	-0.43%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.575	-0.023	-0.02%

倫敦布倫特原油	71.05	-1.51	-2.08%
WTI原油	66.95	-1.75	-2.55%
黃金	2,567.55	-5.35	-0.21%
銅	4.0630	-0.0245	-0.60%
天然氣	2.837	+0.052	+1.87%
美國二號棉花	66.82	-1.50	-2.20%
美國大豆	998.25	+10.75	+1.09%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.11%
美元/日元	154.35	-1.90	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2378	-0.0143	-0.20%
英鎊/美元	1.2620	-0.0045	-0.36%
美元/新臺幣	32.503	-0.106	-0.33%
美元/港幣	7.7852	+0.0038	+0.05%
日元/港幣	0.05044	+0.00060	+1.21%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%