Fondo Banorte 10, S.A. de C.V., F.I.I.D. FF(0P0000G5K1)

墨西哥

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23.254 +0.010 +0.06%

26/12 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Operadora de Fondos Banorte SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51NT1L00Q2

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 13.8B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G5K1 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Banorte Ixe 10, S.A. de C.V., F.I.I.D. FF (0P0000G5K1) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Banorte Ixe 10, S.A. de C.V., F.I.I.D. FF 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	21.140	21.140	0.000
債券	78.860	78.860	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	50.203	28.803
政府	28.515	61.529
現金	21.283	17.478

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 136

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.67% 07/09/28	MXIQBP0701Q4	7.41	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002I3	4.90	-	-
Banco Nacional de Obras Y Servicios Publicos SNC 0%	MX0IBA064LM6	3.62	-	-
Sociedad Hipotecaria Federal SNC IBD	MXCDSH000096	2.77	-	-
Banco J. P. Morgan, S. A. Institucion De Banca Multiple, J. P. Morgan Grupo	MX0IBM000BL9	1.43	-	-
CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION (CABEI) 10.89% 05/01/28	XS2800720018	1.24	-	-
FONDO ESPECIAL PARA FINACIAMIENTOS AGROPECUARIOS (FEFA) 10.83% 21/05/26	MX95FE040285	1.09	-	-
Organizacion Soriana, S.A.B. de C.V. 28%	MX91SO060074	1.09	-	-
Bladex 24-2	-	1.09	-	-
NATURGY MEXICO S.A. DE C.V. 11.2% 22/03/27	MX91NM000051	1.01	-	-

由Operadora de Fondos Banorte SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondo Banorte Ixe 4 F4	129.52B	8.39	8.09	4.53
Fondo Banorte Ixe 4 F5	129.52B	8.09	7.87	-
Fondo Banorte Ixe 4 F6	129.52B	7.89	7.62	-
Fondo Banorte Ixe 4 A	129.52B	10.36	10.10	6.65
Fondo Banorte Ixe 4 F7	129.52B	7.82	7.44	-

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.95	-1.65	-0.44%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,211.5	-114.3	-0.26%
US 500	6,018.4	-19.2	-0.32%
美元指數期貨	107.775	-0.118	-0.11%

倫敦布倫特原油	73.47	+0.62	+0.85%
WTI原油	70.30	+0.68	+0.98%
黃金	2,641.74	-12.16	-0.46%
銅	4.1205	-0.0070	-0.17%
天然氣	3.423	+0.104	+3.13%
美國二號棉花	68.37	-0.38	-0.55%
美國大豆	986.88	-0.12	-0.01%

歐元/美元	1.0431	+0.0009	+0.09%
美元/日元	157.68	-0.32	-0.21%
美元/離岸人民幣	7.3054	+0.0039	+0.05%
英鎊/美元	1.2551	+0.0026	+0.21%
美元/新臺幣	32.848	+0.076	+0.23%
美元/港幣	7.7619	-0.0060	-0.08%
日元/港幣	4.92270	+0.00790	+0.16%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%