Fondo Alto Internazionale Obbligazionario A(0P00000VM2)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

6.786 -0.040 -0.63%

20/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

國際證券識別碼(ISIN): IT0001338448

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 818.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000VM2 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Alto Internazionale Obbligazionario A (0P00000VM2) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Alto Internazionale Obbligazionario A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.750	106.340	89.590
債券	83.090	95.480	12.390
可換股債券	0.150	0.150	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-11.971	65.013
政府	86.569	67.796
現金	16.334	29.562
公司	8.914	25.680

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 135

短倉數目: 27

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.25%	-	11.31	-	-
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	9.77	103.430	+0.25%
United States Treasury Notes 0.13%	-	6.07	-	-
United States Treasury Notes 3.13%	-	5.57	-	-
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	5.38	107.650	+0.18%
Italy (Republic Of) 2.88%	-	5.29	-	-
United States Treasury Notes 4.88%	-	4.76	-	-
United States Treasury Notes 2.38%	-	3.87	-	-
Australia AUT 2.75 21-Nov-2027	AU000XCLWAQ1	3.35	96.927	+0.08%
Italy (Republic Of) 1.25%	-	3.33	-	-

由Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Fondo Alto Euro Governativo Breve T		517.83M	4.46	-0.45	0.74
	Fondo Alto Euro Flessibile Obbligaz		263.13M	7.13	-0.15	2.06

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香港恒生指數	20,106.55	+180.74	+0.91%
上證指數	3,242.62	-1.76	-0.05%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-0.90	-0.24%
日經225	39,000.50	+115.00	+0.30%
US 30	43,933.3	+445.5	+1.02%
US 500	6,042.2	+45.5	+0.76%
美元指數期貨	107.860	-1.343	-1.23%

倫敦布倫特原油	79.36	-0.79	-0.99%
WTI原油	75.92	-1.47	-1.90%
黃金	2,757.76	+9.06	+0.33%
銅	4.3338	-0.0347	-0.79%
天然氣	3.764	-0.184	-4.66%
美國二號棉花	67.66	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,067.50	+33.50	+3.24%

歐元/美元	1.0421	+0.0008	+0.08%
美元/日元	155.57	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.2671	+0.0060	+0.08%
英鎊/美元	1.2327	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.678	0.000	0.00%
美元/港幣	7.7862	+0.0060	+0.08%
日元/港幣	5.00495	+0.00555	+0.11%

建設銀行	6.170	+0.070	+1.15%
友邦保險	55.50	+0.65	+1.19%
滙豐控股	78.85	+0.50	+0.64%
中國平安	43.15	+0.45	+1.05%
騰訊控股	387.40	-2.40	-0.62%
長和	40.00	-0.10	-0.25%
香港交易所	294.00	+0.40	+0.14%