Fondo Alterna SA de CV F.I.I.D. E(0P0000FYTE)

墨西哥

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5.934 +0.005 +0.08%

25/11 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Operadora Actinver SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51AL2G0094

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 330.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000FYTE 持股

全面的主要持股資訊及 Fondo Alterna SA de CV S.I.I.D. E (0P0000FYTE) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondo Alterna SA de CV S.I.I.D. E 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	7.400	7.400
股票	0.060	0.060
債券	93.020	93.020

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	63.506	26.128
政府	28.279	56.600
現金	8.629	21.344

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 61

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PETROLEOS MEXICANOS 12.5% 16/12/24	MX95PE1X00O5	9.07	-	-
KEXIM 21	MXCDKE050019	8.19	-	-
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 8.18% 16/10/26	MX95CF0500C2	6.47	-	-
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 6.82% 22/02/31	XS2306086872	5.96	-	-
CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION (CABEI) 11.2% 21/06/24	XS2351384685	5.90	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 03/06/27	MX0MGO0000D8	4.25	-	-
AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V. 13.19% 16/12/25	MX91AE030038	3.66	-	-
PETROLEOS MEXICANOS 7.47% 12/11/26	MX95PE1X00J5	3.53	-	-
MOLIBDENOS Y METALES S.A. 12.45% 25/04/25	MX91MO0M0085	2.75	-	-
GRUPO ELEKTRA S.A.B. DE C.V. 10.55% 26/08/27	MX91EL0000H5	2.73	-	-

由Operadora Actinver SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Actigober FF	1.96B	9.21	9.65	6.40
Actigober G	82.93B	8.78	9.22	6.18
Actigober M-2	1.49B	0.84	6.38	4.58
Actigober M-3	12B	0.86	6.51	4.71
Actigober A	3.03M	0.97	7.73	5.80

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.43	-2.22	-0.60%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,677.7	-58.9	-0.13%
US 500	6,002.9	+15.5	+0.26%
美元指數期貨	106.547	-0.223	-0.21%

倫敦布倫特原油	72.76	+0.28	+0.39%
WTI原油	69.25	+0.31	+0.45%
黃金	2,655.40	+12.80	+0.48%
銅	4.1630	+0.0040	+0.10%
天然氣	3.471	+0.028	+0.81%
美國二號棉花	71.27	-0.45	-0.63%
美國大豆	988.25	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0535	+0.0041	+0.39%
美元/日元	153.25	-0.96	-0.62%
美元/離岸人民幣	7.2565	+0.0094	+0.13%
英鎊/美元	1.2611	+0.0044	+0.35%
美元/新臺幣	32.437	-0.007	-0.02%
美元/港幣	7.7817	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.07800	+0.03180	+0.63%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%