Fonditalia Global T(0P0000JC8T)

盧森堡

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280.646 +0.009 +0.00%

04/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): LU0388707936

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.8B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JC8T 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.650	3.650
股票	69.650	69.650
債券	26.680	26.680
可換股債券	0.020	0.020

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.693	16.626
市帳率	3.154	2.461
市銷率	2.512	1.748
市現率	12.498	10.397
股息收益率	2.580	2.441
5 年盈利增長	11.981	11.066

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.630	20.516
金融服務	15.600	14.687
醫療保健	11.860	12.994
週期性消費	11.390	10.803
工業	10.740	12.111
通訊服務	6.910	7.054
防禦型消費	6.080	7.562
能源	3.930	3.865
房地產	3.640	3.278
基本材料	3.140	5.780
公用事業	3.070	3.062

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 312

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	3.19	223.45	+0.65%
微軟	US5949181045	2.94	411.46	+0.73%
英偉達	US67066G1040	2.82	139.91	+2.84%
Alphabet A	US02079K3059	1.96	169.76	+0.31%
UniCredit	IT0005239360	1.86	42.840	+1.32%
European Investment Bank 2.75 28-Jul-2028	XS2587298204	1.84	100.880	-0.07%
联合圣保罗	IT0000072618	1.80	4.1000	+0.74%
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	1.79	99.850	-0.04%
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	1.75	95.520	-0.04%
亞馬遜	US0231351067	1.71	199.50	+1.90%

由Fideuram Asset management (Ireland) DAC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Interfund Eq USA A	1.68B	19.82	11.10	10.91
Interfund Eq USA H	1.68B	19.05	7.07	7.22
Fonditalia Glbl R	1.8B	12.83	6.82	5.18
Fonditalia Eq Glbl Hi div S	1.09B	12.54	8.08	5.95
Fonditalia Eq Glbl Hi div T	1.09B	13.67	8.93	6.72

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	343.12	+1.07	+0.31%
日經225	38,979.00	+383.50	+0.99%
US 30	42,542.5	+320.6	+0.76%
US 500	5,817.6	+34.8	+0.60%
美元指數期貨	104.107	+0.787	+0.76%

倫敦布倫特原油	75.17	-0.33	-0.44%
WTI原油	71.71	-0.28	-0.39%
黃金	2,750.60	+0.90	+0.03%
銅	4.4295	-0.0330	-0.74%
天然氣	2.689	+0.008	+0.30%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,000.75	-2.75	-0.27%

歐元/美元	1.0841	-0.0089	-0.81%
美元/日元	152.97	+1.37	+0.90%
美元/離岸人民幣	7.1350	+0.0331	+0.47%
英鎊/美元	1.2965	-0.0076	-0.58%
美元/新臺幣	31.983	+0.071	+0.22%
美元/港幣	7.7744	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05084	-0.00040	-0.78%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%