Fonditalia Global Convertibles R(0P0000Z31S)

盧森堡

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11.498 +0.060 +0.52%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): LU0937586096

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 66.1M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z31S歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月21日	11.498	11.498	11.498	11.498	0.52%
2024年11月20日	11.439	11.439	11.439	11.439	0.03%
2024年11月19日	11.435	11.435	11.435	11.435	0.20%
2024年11月18日	11.412	11.412	11.412	11.412	0.18%
2024年11月15日	11.392	11.392	11.392	11.392	-0.34%
2024年11月14日	11.431	11.431	11.431	11.431	-0.63%
2024年11月13日	11.504	11.504	11.504	11.504	-0.03%
2024年11月12日	11.507	11.507	11.507	11.507	-0.48%
2024年11月11日	11.562	11.562	11.562	11.562	0.93%
2024年11月8日	11.455	11.455	11.455	11.455	-0.10%
2024年11月7日	11.466	11.466	11.466	11.466	0.62%
2024年11月6日	11.395	11.395	11.395	11.395	0.28%
2024年11月5日	11.363	11.363	11.363	11.363	0.58%
2024年11月4日	11.298	11.298	11.298	11.298	-0.05%
2024年10月31日	11.304	11.304	11.304	11.304	-0.55%
2024年10月30日	11.366	11.366	11.366	11.366	-0.39%
2024年10月29日	11.410	11.410	11.410	11.410	-0.07%
2024年10月28日	11.418	11.418	11.418	11.418	0.71%
2024年10月25日	11.337	11.337	11.337	11.337	-0.08%
2024年10月24日	11.346	11.346	11.346	11.346	0.22%

最高: 11.562

最低: 11.298

差價: 0.264

平均: 11.417

升跌（%）: 1.563

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
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美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Fonditalia Global.	11.498	+0.060	+0.52%
	Nomura Currency S.	48,657.000	-1101.000	-2.21%