Fonditalia Euro Corporate Bond S(0P0000S2QO)

盧森堡

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8.152 +0.020 +0.26%

30/04 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): LU0553726596

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 619.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000S2QO 持股

全面的主要持股資訊及 Fonditalia Euro Corporate Bond S (0P0000S2QO) 的關鍵持股資訊。我們的 Fonditalia Euro Corporate Bond S 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.910	4.910
債券	92.620	92.620
可換股債券	2.480	2.480

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	90.960	78.395
現金	4.909	13.204
政府	1.566	12.123
證券化	0.089	7.795

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,173

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TotalEnergies SE	XS1974787480	0.45	-	-
Ald S.A.	FR001400NC70	0.37	-	-
Volkswagen International Finance N.V.	XS1799938995	0.35	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel	FR001400N6I8	0.34	-	-
Lloyds Banking Group PLC	XS2690137299	0.29	-	-
Leasys Italia S.p.A	XS2775056067	0.28	-	-
Eurogrid GmbH	XS2756342122	0.28	-	-
HSBC Holdings PLC	XS2597114284	0.27	-	-
Bankinter SA	ES0213679OO6	0.27	-	-
KBC Group NV	BE0002935162	0.27	-	-

由Fideuram Asset management (Ireland) DAC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fonditalia Bond Global EM R	837.11M	1.32	-3.54	0.32
Fonditalia Bond Global EM S	837.11M	1.33	-3.54	0.32
Fonditalia Bond Global EM T	837.11M	1.40	-3.24	0.62
Fonditalia Euro Corp Bond T	619.36M	-0.07	-3.17	0.62
Fonditalia Euro Corp Bond R	619.36M	-0.16	-3.55	0.22

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香港恒生指數	18,207.13	+444.10	+2.50%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	302.30	+3.30	+1.10%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,055.2	+151.9	+0.40%
US 500	5,050.0	+31.6	+0.63%
美元指數期貨	105.615	-0.013	-0.01%

倫敦布倫特原油	84.25	+0.81	+0.97%
WTI原油	79.69	+0.69	+0.87%
黃金	2,308.35	-2.65	-0.11%
銅	4.4840	-0.0620	-1.36%
天然氣	1.964	+0.032	+1.66%
美國二號棉花	77.94	+1.43	+1.87%
美國大豆	1,184.00	+14.00	+1.20%

歐元/美元	1.0700	-0.0009	-0.08%
美元/日元	154.87	+0.40	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.2312	-0.0026	-0.04%
英鎊/美元	1.2510	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.504	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.8176	-0.0057	-0.07%
日元/港幣	0.05048	-0.00020	-0.39%

建設銀行	5.130	+0.030	+0.59%
友邦保險	59.35	+1.55	+2.68%
滙豐控股	69.25	+2.25	+3.36%
中國平安	38.00	+2.05	+5.70%
騰訊控股	360.40	+13.20	+3.80%
長和	39.40	+1.15	+3.01%
香港交易所	264.80	+13.20	+5.25%