Fonditalia Euro Corporate Bond R(0P00000U4W)

盧森堡

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10.242 -0.002 -0.02%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): LU0058495861

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 636.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000U4W 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.690	4.690
債券	93.010	93.010
可換股債券	2.300	2.300

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.688	78.058
現金	4.694	12.653
政府	1.231	11.773
證券化	0.091	7.745

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,150

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
T-Mobile USA, Inc. 3.7%	XS2746662936	0.38	-	-
Morgan Stanley 1%	XS2790333889	0.36	-	-
Citigroup Inc. 1%	XS2577826386	0.32	-	-
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.875%	XS2723549361	0.31	-	-
Axa SA 3.375%	XS2834471463	0.31	-	-
Leasys Italia S.p.A 3.875%	XS2775056067	0.28	-	-
Bank of America Corp. 1%	XS2345798271	0.28	-	-
E.ON SE 3.375%	XS2747600018	0.27	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.25%	DE000A3T0X22	0.27	-	-
UBS AG, London Branch 0.5%	XS2326546350	0.27	-	-

由Fideuram Asset management (Ireland) DAC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fonditalia Bond Global EM R	818.04M	3.70	-3.31	0.08
Fonditalia Bond Global EM S	818.04M	3.72	-3.31	0.08
Fonditalia Bond Global EM T	818.04M	3.98	-3.02	0.38
Fonditalia Euro Corp Bond T	636.92M	2.61	-2.12	0.46
Fonditalia Euro Corp Bond S	636.92M	2.27	-2.52	0.06

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上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,772.0	+49.9	+0.11%
US 500	6,004.1	+5.4	+0.09%
美元指數期貨	106.040	-0.928	-0.87%

倫敦布倫特原油	72.38	0.00	0.00%
WTI原油	68.80	+0.02	+0.03%
黃金	2,661.09	-0.11	0.00%
銅	4.1435	+0.0025	+0.06%
天然氣	3.190	-0.007	-0.22%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0562	-0.0001	-0.01%
美元/日元	151.38	+0.28	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.2468	+0.0013	+0.02%
英鎊/美元	1.2678	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.410	-0.067	-0.21%
美元/港幣	7.7812	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.14050	-0.00840	-0.16%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%