Fonditalia Bond Global Emerging Markets S(0P0000XP0S)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.662 -0.005 -0.06%

24/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fideuram Asset management (Ireland) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): LU0814405493

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 819.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XP0S 持股

全面的主要持股資訊及 Fonditalia Bond Global Emerging Markets S (0P0000XP0S) 的關鍵持股資訊。我們的 Fonditalia Bond Global Emerging Markets S 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.410	5.460	0.050
股票	0.820	0.830	0.010
債券	93.770	93.770	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	79.108	53.883
公司	14.665	25.512
現金	5.410	13.981

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 423

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany (Federal Republic Of) 2.2%	DE0001104909	1.50	-	-
Colombia (Republic Of) 8%	-	1.01	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	0.99	99.75	+0.01%
Romania 5.75 24-Mar-2035	XS2908633683	0.94	89.530	-0.21%
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	0.91	-	-
Dominican Republic 5.95%	-	0.87	-	-
Argentina (Republic Of) 1%	-	0.84	-	-
Argentina (Republic Of) 1%	-	0.82	-	-
Brazil (Federative Republic) 6.125%	-	0.82	-	-
Guatemala (Republic of) 6.125%	-	0.81	-	-

由Fideuram Asset management (Ireland) DAC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fonditalia Bond Global EM R	819.91M	4.88	-2.04	0.20
Fonditalia Bond Global EM T	819.91M	5.17	-1.74	0.50
Fonditalia Euro Corp Bond S	640.98M	3.81	-1.88	0.17
Fonditalia Euro Corp Bond T	640.98M	4.19	-1.49	0.57
Fonditalia Euro Corp Bond R	640.98M	3.81	-1.88	0.17

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上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.48	-2.12	-0.56%
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美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-22.00	-0.83%
銅	4.1220	-0.0060	-0.15%
天然氣	2.967	-0.352	-10.61%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-7.00	-0.71%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%