Fondita Nordic Small Cap B(0P00000NS3)

赫爾辛基

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225.806 -1.730 -0.76%

26/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Fondita Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008802871

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 113.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NS3 持股

全面的主要持股資訊及 Fondita Nordic Small Cap B (0P00000NS3) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondita Nordic Small Cap B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.550	16.630
市帳率	2.311	1.940
市銷率	1.179	1.154
市現率	12.106	9.235
股息收益率	1.863	2.455
5 年盈利增長	8.214	10.649

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	26.110	27.221
科技	24.640	15.596
醫療保健	20.000	17.735
週期性消費	16.880	13.073
基本材料	3.980	5.355
防禦型消費	3.580	7.419
房地產	2.610	6.892
通訊服務	2.190	5.334

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bufab Holding AB	SE0005677135	4.46	396.00	+1.80%
Borregaard	NO0010657505	3.96	196.00	+1.66%
MedCap	SE0009160872	3.95	502.000	+0.40%
Harvia Oyj	FI4000306873	3.94	37.25	-0.13%
Munters	SE0009806607	3.68	202.0000	+0.50%
Afry AB	SE0005999836	3.64	185.4	+1.81%
NCAB Group	SE0017160773	3.58	84.70	+4.05%
AAK	SE0011337708	3.57	308.6	+1.18%
IAR Systems Group B	SE0005851706	3.19	170.00	+1.49%
Vimian Group AB	SE0015961982	3.17	34.80	+3.11%

由Fondita Rahastoyhtiö Oy發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondita 2000 A	139.12M	10.39	-0.44	8.61
Fondita 2000 B	139.12M	10.32	-0.44	8.59
Fondita Nordic Small Cap A	113.72M	15.21	-5.68	6.26
Fondita Nordic Micro Cap A	110.28M	8.62	-5.91	6.18
Fondita Nordic Micro Cap B	110.28M	8.58	-5.92	6.14

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香港恒生指數	17,741.00	+29.66	+0.17%
上證指數	2,964.74	+18.89	+0.64%
新加坡MSCI 期貨	315.98	-0.92	-0.29%
日經225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,196.5	+32.4	+0.08%
US 500	5,501.3	+18.4	+0.34%
美元指數期貨	105.682	+0.111	+0.11%

倫敦布倫特原油	85.72	+0.46	+0.54%
WTI原油	82.28	+0.54	+0.66%
黃金	2,337.80	+1.20	+0.05%
銅	4.3730	+0.0370	+0.85%
天然氣	2.710	+0.011	+0.41%
美國二號棉花	74.85	+0.25	+0.34%
美國大豆	1,141.62	+4.62	+0.41%

歐元/美元	1.0694	-0.0008	-0.07%
美元/日元	160.89	+0.15	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.2956	-0.0077	-0.11%
英鎊/美元	1.2636	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.443	-0.118	-0.36%
美元/港幣	7.8066	-0.0023	-0.03%
日元/港幣	0.04852	0.00000	0.00%

建設銀行	5.810	+0.090	+1.57%
友邦保險	52.95	-0.30	-0.56%
滙豐控股	68.50	+0.20	+0.29%
中國平安	35.45	-0.50	-1.39%
騰訊控股	374.20	-0.20	-0.05%
長和	37.35	+0.50	+1.36%
香港交易所	250.80	-0.80	-0.32%