Fondita Global Small Cap A(0P0000K20X)

赫爾辛基

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169.896 -0.850 -0.50%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Fondita Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008814686

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 33.99M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000K20X 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.187	14.915
市帳率	3.092	1.944
市銷率	1.557	1.292
市現率	11.093	8.658
股息收益率	1.225	2.091
5 年盈利增長	12.684	12.319

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	39.820	21.433
科技	26.700	15.983
醫療保健	10.520	11.296
房地產	7.070	4.819
防禦型消費	6.690	5.613
週期性消費	6.110	15.140
基本材料	3.080	6.455

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Clear Secure Inc Ordinary Shares Class A	-	4.43	-	-
ICF Intl	US44925C1036	4.24	118.46	-0.58%
Siegfried Holding Ltd	CH0014284498	3.97	984.00	+0.51%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	3.75	62.000	+0.49%
Bright Horizons	US1091941005	3.75	110.53	-0.27%
Stride	US86333M1080	3.65	104.97	-0.50%
Crayon	NO0010808892	3.65	125.50	+0.40%
Enerpac Tool Group	US2927651040	3.47	41.38	-1.87%
Comfort Sys USA	US1999081045	3.13	432.03	-1.55%
Borregaard	NO0010657505	3.08	179.00	+0.45%

由Fondita Rahastoyhtiö Oy發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fondita 2000 A	132.45M	14.22	-2.30	8.66
Fondita 2000 B	132.45M	14.14	-2.30	8.63
Fondita Nordic Small Cap B	93.03M	5.46	-7.25	6.58
Fondita Nordic Small Cap A	93.03M	5.52	-7.24	6.61
Fondita Nordic Micro Cap A	88.63M	-0.45	-10.79	6.28

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%