Fondersel Short Term Asset(0P00011MAM)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

103.803 +0.040 +0.03%

02/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Ersel Asset Management SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0004898018

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 131.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011MAM 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	33.030	33.080	0.050
債券	66.970	66.970	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.324	36.039
現金	1.864	17.261
公司	0.812	49.536

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 20

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France (Republic Of) 3.39%	FR0128071075	9.82	-	-
France (Republic Of) 3.47%	FR0128227818	7.97	-	-
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	7.96	99.525	-0.03%
France (Republic Of) 0%	FR0128227826	7.07	-	-
Italy 0 14-Jan-2025	IT0005580003	6.22	99.947	+0.01%
France (Republic Of) 3.24%	FR0128227800	6.21	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	6.21	99.727	+0.00%
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	5.71	98.917	-0.04%
Italy 0 14-Apr-2025	IT0005592370	5.29	99.312	-0.01%
Spain (Kingdom of) 3.37%	ES0L02507041	4.83	-	-

由Ersel Asset Management SGR SpA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Fondersel Internazionale		51.8M	2.52	-4.71	-0.26
	Fondersel Euro		24.57M	2.43	-4.78	-0.36

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
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美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	991.75	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%