Fondersel Short Term Asset(0P00011MAM)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

103.502 0.000 0%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Ersel Asset Management SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0004898018

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 109.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011MAM 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	30.020	30.160	0.140
債券	69.980	69.980	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	95.197	35.039
現金	4.803	16.434

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 20

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France (Republic Of) 3.39%	FR0128071075	9.90	-	-
France (Republic Of) 3.47%	FR0128227818	8.04	-	-
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	8.03	99.213	+0.00%
France (Republic Of) 0%	FR0128227826	7.13	-	-
Italy 0 14-Jan-2025	IT0005580003	6.27	99.641	+0.02%
France (Republic Of) 3.24%	FR0128227800	6.27	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	6.26	99.419	+0.01%
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	5.76	98.595	-0.01%
Italy 0 14-Apr-2025	IT0005592370	5.34	99.020	-0.01%
European Union 0%	EU000A3K4EV8	4.52	-	-

由Ersel Asset Management SGR SpA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Fondersel Internazionale		52.9M	0.70	-4.64	-0.34
	Fondersel Euro		24.77M	1.26	-4.83	-0.42

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	369.70	-0.42	-0.11%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,821.6	-38.7	-0.09%
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美元指數期貨	105.870	-1.098	-1.03%

倫敦布倫特原油	71.93	-0.39	-0.54%
WTI原油	68.42	-0.35	-0.51%
黃金	2,666.59	+20.29	+0.77%
銅	4.1440	+0.0255	+0.62%
天然氣	3.258	-0.209	-6.03%
美國二號棉花	71.61	-0.07	-0.10%
美國大豆	988.25	+4.25	+0.43%

歐元/美元	1.0584	+0.0098	+0.93%
美元/日元	150.62	-2.48	-1.62%
美元/離岸人民幣	7.2437	-0.0140	-0.19%
英鎊/美元	1.2683	+0.0115	+0.92%
美元/新臺幣	32.480	-0.018	-0.05%
美元/港幣	7.7810	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	5.16555	+0.08235	+1.62%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%