Fondersel Short Term Asset(0P00011MAM)

米蘭

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101.420 +0.010 +0.01%

24/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Ersel Asset Management SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0004898018

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 89.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011MAM 持股

全面的主要持股資訊及 Fondersel Short Term Asset (0P00011MAM) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondersel Short Term Asset 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	61.310	61.550	0.240
債券	38.690	38.690	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.200	34.261
現金	2.154	17.410
公司	0.646	49.117

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France 0 17-Apr-2024	FR0127921064	9.87	99.989	0.00%
France (Republic Of) 3.69%	FR0128071042	8.60	-	-
Italy (Republic Of) 4%	IT0005566184	8.04	-	-
France 0 15-May-2024	FR0127921072	7.38	99.840	+0.01%
France 0 12-Jun-2024	FR0127921080	6.87	99.541	+0.01%
Italy 0 14-May-2024	IT0005545469	6.77	99.609	-0.23%
France (Republic Of) 3.82%	FR0128227685	6.18	-	-
Italy (Republic Of) 3.39%	IT0005542516	6.17	-	-
France (Republic Of) 3.79%	FR0128071034	6.16	-	-
Spain (Kingdom of) 3.66%	ES0L02408091	6.10	-	-

由Ersel Asset Management SGR SpA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Fondersel Internazionale		63.52M	-1.61	-4.78	0.29
	Fondersel Euro		25.38M	-1.87	-6.03	-0.26

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%