Fondersel Internazionale ESG(0P00000TUD)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

15.434 -0.100 -0.62%

30/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Ersel Asset Management SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0000388584

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 51.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000TUD 持股

全面的主要持股資訊及 Fondersel Internazionale (0P00000TUD) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondersel Internazionale 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.970	11.320	3.350
債券	92.030	92.030	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.137	14.438
市帳率	1.288	2.138
市銷率	0.685	1.712
市現率	4.901	11.657
股息收益率	2.613	3.753
5 年盈利增長	11.246	11.542

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	92.032	69.712
現金	7.968	25.577

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 32

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 2.38%	-	10.65	-	-
United States Treasury Notes 2.38%	-	10.57	-	-
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	8.12	99.89	+0.07%
United States Treasury Notes 0.5%	-	8.11	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	6.59	-	-
United States Treasury Bonds 4.38%	-	6.22	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	5.10	90.210	0.00%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	4.50	115.23	-0.18%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	4.28	-	-
Spain .6 31-Oct-2029	ES0000012F43	4.27	90.300	-0.14%

由Ersel Asset Management SGR SpA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Fondersel Short Term Asset		111.74M	2.55	1.49	0.22
	Fondersel Euro		24.49M	1.26	-4.83	-0.42

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%