Fondersel Internazionale ESG(0P00000TUD)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

15.657 +0.040 +0.24%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Ersel Asset Management SGR SpA

國際證券識別碼(ISIN): IT0000388584

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 52.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000TUD 持股

全面的主要持股資訊及 Fondersel Internazionale (0P00000TUD) 的關鍵持股資訊。我們的 Fondersel Internazionale 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.870	7.340	1.470
債券	94.130	94.130	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.137	14.628
市帳率	1.288	1.872
市銷率	0.685	1.282
市現率	4.901	8.612
股息收益率	2.613	3.904
5 年盈利增長	11.246	7.848

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	94.128	70.757
現金	5.872	13.464

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 2.38%	-	10.99	-	-
United States Treasury Notes 2.38%	-	10.98	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	8.52	-	-
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	8.34	99.85	-0.30%
United States Treasury Bonds 2.25%	-	6.80	-	-
United States Treasury Bonds 4.38%	-	6.29	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	5.20	90.260	-0.18%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	4.62	113.24	-0.29%
Spain .6 31-Oct-2029	ES0000012F43	4.34	90.480	-0.19%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	4.22	-	-

由Ersel Asset Management SGR SpA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Fondersel Short Term Asset		112.05M	3.32	1.80	0.29
	Fondersel Euro		25.07M	0.65	-4.81	-0.57

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.80	-7.70	-2.02%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,925.0	-710.2	-1.67%
US 500	5,824.7	-93.6	-1.58%
美元指數期貨	109.530	+0.526	+0.48%

倫敦布倫特原油	79.64	+2.72	+3.54%
WTI原油	76.54	+2.62	+3.54%
黃金	2,715.64	+24.84	+0.92%
銅	4.2882	-0.0213	-0.49%
天然氣	3.971	+0.270	+7.30%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,026.50	+27.50	+2.75%

歐元/美元	1.0240	-0.0059	-0.57%
美元/日元	157.85	-0.22	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.3629	+0.0088	+0.12%
英鎊/美元	1.2205	-0.0103	-0.84%
美元/新臺幣	33.078	+0.196	+0.59%
美元/港幣	7.7877	+0.0052	+0.07%
日元/港幣	4.93380	+0.01280	+0.26%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%