GCO Ahorro FI(138812039)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

23.74 -0.00 -0.02%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0138812039

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 79.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

138812039 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.73	13.73	0.00
債券	86.27	86.27	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	86.27	48.44
現金	13.73	16.53

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Iberdrola Finanzas S.A.U. 2.68%	XS2909821899	3.99	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3%	XS2769892519	3.78	-	-
BPCE SA 3.5%	FR001400FB06	3.67	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 2.88%	XS1551726810	3.47	-	-
Bank of America Corp. 4.46%	XS2387929834	3.26	-	-
Stryker Corporation 0.25%	XS2087622069	3.11	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 3.5%	XS2583352443	3.07	-	-
BNP Paribas SA 1.5%	XS1419646317	3.04	-	-
RCI Banque S.A. 4.75%	FR001400B1L7	2.91	-	-
E ON SE 0.875 08-Jan-2025	XS2463505581	2.77	99.840	+0.06%

由Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos SGIIC發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Fonbilbao Renta Fija FI		56.37M	3.35	0.28	0.12

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,395.60	+2.25	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	374.88	-0.17	-0.05%
日經225	39,581.00	+544.15	+1.39%
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美元指數期貨	107.925	-0.098	-0.09%

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黃金	2,642.40	+6.90	+0.26%
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天然氣	3.401	-0.103	-2.94%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.34	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3072	+0.0062	+0.08%
英鎊/美元	1.2544	-0.0008	-0.07%
美元/新臺幣	32.733	+0.061	+0.19%
美元/港幣	7.7675	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	4.93660	+0.00360	+0.07%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
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滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%