FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INVES(0P0000YW7O)

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63.299 -0.430 -0.67%

07/01 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú DTVM SA

國際證券識別碼(ISIN): BRFOF0CTF006

S/N: 17.412.472/0001-54

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 237.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YW7O 持股

全面的主要持股資訊及 FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULTIMERCADO INVESTIMENT (0P0000YW7O) 的關鍵持股資訊。我們的 FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULTIMERCADO INVESTIMENT 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	0.250	0.250
債券	5.740	5.740
其他	94.330	94.330

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	5.740	5.021
現金	-0.323	23.929

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Itaú FOF Multi Global Equities FIM IE	-	97.34	-	-
	Itaú Soberano FIC FI RF Ref DI LP	-	2.70	-	-

由Itaú DTVM SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ITAu PRIVATE MULTI AcoES FUNDO DE I	1.23B	-9.51	0.36	7.56
ITAU ACOES FUND OF FUNDS MULTIGESTO	831.81M	-2.71	3.07	11.03
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE	729.58M	-0.12	9.10	12.03
ITAU FOF RPI MASTER ACOES IBOVESPA	286.46M	-5.54	6.69	9.76
RT SINGULARITY ACOES FUNDO DE INV	243.91M	-4.79	2.64	9.31

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上證指數	3,160.76	-7.76	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	371.70	-2.60	-0.69%
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美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,035.50	+10.50	+1.02%

歐元/美元	1.0193	-0.0045	-0.44%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3587	-0.0029	-0.04%
英鎊/美元	1.2106	-0.0101	-0.83%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7867	-0.0006	-0.01%
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建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.15	-0.45	-0.86%
滙豐控股	75.30	-1.20	-1.57%
中國平安	40.95	-0.05	-0.12%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	275.40	-4.20	-1.50%