Focused SICAV High Grade Long Term Bond CHF F(0P0000A4NJ)

盧森堡

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141.790 +0.010 +0.01%

02/01 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0270449050

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 387.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A4NJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.310	0.360	0.050
債券	98.590	98.590	0.000
可換股債券	1.110	1.110	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	42.774	42.851
公司	34.947	35.498
證券化	20.871	20.046
現金	0.302	2.354

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 94

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875%	CH0020632144	4.56	-	-
KommuneKredit 2.875%	CH0026985520	4.26	-	-
New York Life Global Funding 1.875%	CH1341035041	3.41	-	-
Societe Nationale SNCF SA 1.985%	CH1277028440	3.06	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5%	CH0024141100	2.78	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.95%	CH1204259811	2.75	-	-
Quebec (Province Of) 1.3675%	CH1342764060	2.38	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.45%	CH0385997108	2.19	-	-
New York Life Global Funding 0.125%	CH1105672682	2.19	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 2.2225%	CH1321113453	2.15	-	-

由UBS Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc	1.53B	0.03	-2.58	-
Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc	1.12B	1.12	-2.81	-
LU0891672213	1.2B	-2.09	-2.90	-0.24
LU0891672304	1.2B	-2.08	-2.91	-0.24
LU1240774437	1.2B	-1.59	-2.32	0.30

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上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	375.15	+1.70	+0.46%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,653.6	+255.9	+0.60%
US 500	5,929.8	+60.2	+1.03%
美元指數期貨	108.835	-0.374	-0.34%

倫敦布倫特原油	76.64	+0.71	+0.94%
WTI原油	74.17	+1.04	+1.42%
黃金	2,653.64	-15.36	-0.58%
銅	4.0708	+0.0448	+1.11%
天然氣	3.377	-0.283	-7.73%
美國二號棉花	67.79	-0.78	-1.14%
美國大豆	979.25	-19.75	-1.98%

歐元/美元	1.0298	+0.0033	+0.32%
美元/日元	157.19	-0.28	-0.18%
美元/離岸人民幣	7.3588	+0.0193	+0.26%
英鎊/美元	1.2422	+0.0042	+0.34%
美元/新臺幣	32.952	+0.038	+0.12%
美元/港幣	7.7791	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	0.04949	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%