Focused SICAV High Grade Long Term Bond CHF F(0P0000A4NJ)

盧森堡

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140.580 +0.460 +0.33%

04/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0270449050

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 373.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A4NJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	99.320	99.320	0.000
可換股債券	1.130	1.130	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	43.157	41.565
公司	34.935	33.747
證券化	21.225	19.798
現金	-0.444	1.891

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 93

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875%	CH0020632144	4.65	-	-
KommuneKredit 2.875%	CH0026985520	4.45	-	-
New York Life Global Funding 1.875%	CH1341035041	3.47	-	-
Societe Nationale SNCF SA 1.985%	CH1277028440	3.11	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5%	CH0024141100	2.82	-	-
Quebec (Province Of) 1.3675%	CH1342764060	2.43	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.95%	CH1204259811	2.25	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.45%	CH0385997108	2.24	-	-
New York Life Global Funding 0.125%	CH1105672682	2.23	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 2.2225%	CH1321113453	2.19	-	-

由UBS Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc	1.23B	0.13	-2.93	-
Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc	1.45B	0.74	-3.47	-
LU1240774437	1.19B	0.30	-2.13	0.52
LU1240774510	1.19B	0.29	-2.13	0.53
LU0891672213	1.19B	0.04	-2.73	-0.14

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香港恒生指數	20,718.00	-288.97	-1.38%
上證指數	3,390.76	+3.77	+0.11%
新加坡MSCI 期貨	342.85	+0.80	+0.23%
日經225	39,008.50	+413.00	+1.07%
US 30	42,507.0	+285.1	+0.68%
US 500	5,812.0	+29.2	+0.51%
美元指數期貨	104.094	+0.774	+0.75%

倫敦布倫特原油	75.17	-0.33	-0.44%
WTI原油	71.69	-0.30	-0.42%
黃金	2,756.55	+6.85	+0.25%
銅	4.4355	-0.0270	-0.61%
天然氣	2.685	+0.004	+0.15%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	998.75	-4.75	-0.47%

歐元/美元	1.0841	-0.0089	-0.81%
美元/日元	152.89	+1.29	+0.85%
美元/離岸人民幣	7.1394	+0.0375	+0.53%
英鎊/美元	1.2973	-0.0068	-0.52%
美元/新臺幣	32.058	+0.145	+0.46%
美元/港幣	7.7741	0.0000	0.00%
日元/港幣	0.05085	-0.00040	-0.78%

建設銀行	6.120	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.55	-1.15	-1.83%
滙豐控股	72.10	-0.30	-0.41%
中國平安	49.35	-0.85	-1.69%
騰訊控股	426.00	-1.80	-0.42%
長和	41.10	-0.25	-0.60%
香港交易所	329.60	-0.80	-0.24%