Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR F-Acc(0P0000A4NK)

盧森堡

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156.210 -0.150 -0.10%

17/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0270448839

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.15B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A4NK 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.440	78.480	78.040
債券	98.940	98.940	0.000
可換股債券	0.620	0.620	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	81.253	45.695
衍生工具	-0.101	13.024
證券化	12.107	8.923
公司	5.579	33.807
現金	0.540	11.649

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 333

短倉數目: 28

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2.59	93.58	+0.27%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	2.32	85.800	+0.28%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	2.22	86.71	+0.31%
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	2.20	122.30	+0.12%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	2.10	101.480	+0.08%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	2.09	101.690	+0.36%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	1.97	89.370	+0.17%
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	1.87	81.850	+0.36%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	1.84	99.91	+0.18%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	1.79	105.420	+0.40%

由UBS Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	4.25B	5.46	-1.54	5.03
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	4.25B	4.87	-2.28	4.35
UBS Bond S Convert Global EUR I A2a	4.25B	4.95	-2.18	4.41
UBS Bond S Convert Global EUR I A2d	4.25B	4.95	-2.18	4.41
UBS Bond S Convert Global EUR I A3a	4.25B	5.02	-2.08	4.50

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香港恒生指數	20,804.11	+725.01	+3.61%
上證指數	3,261.56	+92.18	+2.91%
新加坡MSCI 期貨	350.00	+1.80	+0.52%
日經225	38,987.50	+42.00	+0.11%
US 30	43,286.5	+47.4	+0.11%
US 500	5,865.0	+23.5	+0.40%
美元指數期貨	103.310	-0.340	-0.33%

倫敦布倫特原油	73.06	-1.39	-1.87%
WTI原油	69.34	-1.33	-1.88%
黃金	2,736.40	+28.90	+1.07%
銅	4.3920	+0.0670	+1.55%
天然氣	2.250	-0.097	-4.13%
美國二號棉花	70.99	+0.23	+0.33%
美國大豆	970.00	-18.75	-1.90%

歐元/美元	1.0866	+0.0035	+0.00%
美元/日元	149.52	-0.68	-0.45%
美元/離岸人民幣	7.1159	-0.0210	-0.28%
英鎊/美元	1.3048	+0.0038	+0.00%
美元/新臺幣	32.042	-0.088	-0.28%
美元/港幣	7.7700	-0.0040	0.00%
日元/港幣	0.05197	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.150	+0.160	+2.67%
友邦保險	63.40	+0.90	+1.44%
滙豐控股	68.70	+0.75	+1.10%
中國平安	49.95	+2.05	+4.28%
騰訊控股	430.80	+18.20	+4.41%
長和	42.00	+0.65	+1.57%
香港交易所	317.00	+17.00	+5.67%