Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-Ukdist(0P0000UZJ6)

盧森堡

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92.680 +0.230 +0.25%

20/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0723399837

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.18B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UZJ6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.320	158.010	157.690
債券	99.340	99.360	0.020
可換股債券	0.340	0.340	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-1.496	20.522
政府	77.317	25.650
現金	1.816	12.564
公司	22.025	41.104

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 313

短倉數目: 67

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 1.25%	-	2.64	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2.34	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2.15	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2.14	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	2.01	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	1.99	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1.98	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1.93	-	-
European Investment Bank 4.125%	-	1.66	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	1.62	-	-

由UBS Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0313364738	5.19B	4.89	0.44	2.31
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4.38B	9.45	1.67	7.03
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4.38B	7.63	-0.16	5.13
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4.38B	8.52	0.74	6.07
Focused SICAV High Grade Long Termu	4.18B	2.66	-2.21	1.71

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.35	+2.80	+0.76%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,746.5	-93.8	-0.22%
US 500	5,942.1	+11.2	+0.19%
美元指數期貨	107.910	+0.559	+0.52%

倫敦布倫特原油	72.33	-0.23	-0.32%
WTI原油	69.31	-0.15	-0.22%
黃金	2,632.46	-12.64	-0.48%
銅	4.0903	-0.0102	-0.25%
天然氣	3.381	-0.031	-0.91%
美國二號棉花	69.78	+1.72	+2.53%
美國大豆	972.38	-2.62	-0.27%

歐元/美元	1.0399	-0.0030	-0.29%
美元/日元	157.09	+0.68	+0.43%
美元/離岸人民幣	7.3079	+0.0173	+0.24%
英鎊/美元	1.2529	-0.0040	-0.32%
美元/新臺幣	32.678	+0.047	+0.14%
美元/港幣	7.7709	-0.0041	-0.05%
日元/港幣	0.04947	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%