Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable (USD) F USD Acc(0P000196RH)

盧森堡

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122.670 -0.470 -0.38%

12/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1484152423

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.43B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000196RH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.160	71.350	70.190
債券	98.290	98.300	0.010
其他	0.530	0.530	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	98.232	84.356
衍生工具	-0.311	25.298
現金	1.479	9.073
政府	0.062	8.090

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 315

短倉數目: 24

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Goldman Sachs Group, Inc. 0%	-	1.16	-	-
Morgan Stanley 0%	-	0.97	-	-
Morgan Stanley 0%	-	0.96	-	-
T-Mobile USA, Inc. 3.375%	-	0.91	-	-
Banco Santander, S.A. 0%	-	0.91	-	-
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 3.25%	-	0.82	-	-
Centene Corporation 2.45%	-	0.80	-	-
Citigroup Inc. 0%	-	0.77	-	-
Massmutual Global Funding II 5.05%	-	0.74	-	-
DCP Midstream Operating LP 5.625%	-	0.73	-	-

由UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0313364738	5.56B	4.13	0.13	2.24
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4.31B	5.89	-1.17	5.77
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4.31B	6.72	0.37	6.80
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4.31B	5.60	-1.21	4.93
Focused S High Grade Long Term Bonu	4.21B	4.77	-1.57	2.11

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香港恒生指數	19,420.00	-403.45	-2.04%
上證指數	3,390.24	-49.04	-1.43%
新加坡MSCI 期貨	364.93	+0.28	+0.08%
日經225	38,556.00	-184.50	-0.48%
US 30	43,918.3	-39.9	-0.09%
US 500	5,980.2	-5.2	-0.09%
美元指數期貨	106.532	+0.153	+0.14%

倫敦布倫特原油	71.86	-0.42	-0.58%
WTI原油	67.98	-0.45	-0.66%
黃金	2,562.85	-23.65	-0.91%
銅	4.0360	-0.0342	-0.84%
天然氣	2.963	-0.015	-0.50%
美國二號棉花	68.98	+0.14	+0.20%
美國大豆	1,012.88	+6.38	+0.63%

歐元/美元	1.0553	-0.0010	-0.10%
美元/日元	155.84	+0.39	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.2501	+0.0042	+0.06%
英鎊/美元	1.2694	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.569	+0.099	+0.31%
美元/港幣	7.7822	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	0.04994	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.060	-1.01%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.40	-0.05	-0.07%
中國平安	46.30	-0.15	-0.32%
騰訊控股	405.00	+1.20	+0.30%
長和	39.55	-0.45	-1.13%
香港交易所	305.80	-3.40	-1.10%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Focused SICAV U.	122.670	-0.470	-0.38%
Threadneedle Euro.	5.23	-0.05	-0.86%
Lemanik SICAV - E.	109.370	-0.010	-0.01%