Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF-hedged) F-acc(0P00017FGU)

盧森堡

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89.910 +0.050 +0.06%

20/12 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1339538412

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.53B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.600	126.280	125.680
債券	98.900	98.900	0.000
可換股債券	0.490	0.490	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-1.181	37.663
政府	70.110	47.937
現金	1.697	26.689
公司	23.309	57.518
證券化	5.573	21.802

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 238

短倉數目: 56

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.75%	-	2.70	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	2.41	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	2.19	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	2.06	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	1.99	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	1.98	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	1.97	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	1.87	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	1.82	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	1.82	-	-

由UBS Asset Management (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc	1.14B	1.12	-2.81	-
LU0891672213	1.2B	-2.09	-2.90	-0.24
LU0891672304	1.2B	-2.08	-2.91	-0.24
LU1240774437	1.2B	-1.59	-2.32	0.30
LU1240774510	1.2B	-1.59	-2.32	0.30

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	372.68	+2.13	+0.57%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,588.0	-252.3	-0.59%
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美元指數期貨	107.970	+0.619	+0.58%

倫敦布倫特原油	72.01	-0.55	-0.76%
WTI原油	68.98	-0.48	-0.69%
黃金	2,627.61	-17.49	-0.66%
銅	4.0898	-0.0107	-0.26%
天然氣	3.312	-0.100	-2.93%
美國二號棉花	69.13	+1.07	+1.57%
美國大豆	971.12	-3.88	-0.40%

歐元/美元	1.0393	-0.0036	-0.35%
美元/日元	157.23	+0.81	+0.52%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0164	+0.22%
英鎊/美元	1.2525	-0.0044	-0.35%
美元/新臺幣	32.707	+0.076	+0.23%
美元/港幣	7.7713	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	0.04943	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%