Flossbach von Storch - Multi Asset - Balanced CHF-IT(0P00016D3P)

盧森堡

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138.560 -0.110 -0.08%

17/12 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Flossbach von Storch Invest S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1245470833

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.85B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016D3P 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	10.870	10.870
股票	45.210	45.210
債券	33.730	33.730
可換股債券	2.040	2.040
優先股	1.130	1.130
其他	7.030	7.030

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.410	17.408
市帳率	4.327	2.931
市銷率	3.159	2.081
市現率	16.698	12.206
股息收益率	1.780	2.450
5 年盈利增長	9.547	12.095

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.620	17.485
金融服務	21.070	17.107
醫療保健	18.290	19.808
防禦型消費	13.750	10.798
工業	9.760	10.775
週期性消費	9.700	8.494
通訊服務	4.800	5.107
基本材料	0.010	5.275

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 123

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	7.03	254.30	-0.45%
伯克希爾·哈撒韋公司	US0846707026	1.95	455.66	+0.10%
European Union 0 02-Jun-2028	EU000A287074	1.72	92.820	+0.18%
Roche Holding Participation	CH0012032048	1.65	257.80	+0.59%
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur	NL0012818504	1.65	95.32	+0.03%
Alphabet A	US02079K3059	1.62	195.42	-0.63%
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.57	-	-
丹納赫公司	US2358511028	1.48	233.53	-0.28%
強生	US4781601046	1.32	146.41	+1.78%
德國交易所	DE0005810055	1.29	225.3000	+0.40%

由Flossbach von Storch Invest S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	FlossbachStorch MultiAssetBal CHFRT		1.85B	6.66	0.11	-

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香港恒生指數	19,848.75	+148.27	+0.75%
上證指數	3,386.84	+25.36	+0.75%
新加坡MSCI 期貨	377.43	-3.92	-1.03%
日經225	39,309.50	-100.50	-0.26%
US 30	43,505.4	+55.5	+0.13%
US 500	6,054.1	+3.5	+0.06%
美元指數期貨	106.620	-0.030	-0.03%

倫敦布倫特原油	73.33	0.00	0.00%
WTI原油	69.78	-0.30	-0.43%
黃金	2,665.49	+3.49	+0.13%
銅	4.1445	-0.0025	-0.06%
天然氣	3.385	+0.017	+0.50%
美國二號棉花	68.62	-0.07	-0.10%
美國大豆	975.00	-1.75	-0.18%

歐元/美元	1.0501	+0.0012	+0.11%
美元/日元	153.62	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.2873	+0.0004	+0.01%
英鎊/美元	1.2709	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.514	-0.010	-0.03%
美元/港幣	7.7691	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.05058	0.00000	0.00%

建設銀行	6.290	+0.030	+0.48%
友邦保險	55.45	+0.75	+1.37%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	46.20	+0.70	+1.54%
騰訊控股	407.20	+4.60	+1.14%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	304.00	+3.40	+1.13%