Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT(0P00012NDA)

盧森堡

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176.310 +0.550 +0.31%

21/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Flossbach von Storch Invest S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1038809395

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 11.42B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012NDA 持股

全面的主要持股資訊及 Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R (0P00012NDA) 的關鍵持股資訊。我們的 Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	10.270	10.270
股票	69.800	69.800
債券	9.470	9.470
可換股債券	0.190	0.190
優先股	0.490	0.490
其他	9.790	9.790

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.769	16.411
市帳率	2.814	2.476
市銷率	1.798	1.842
市現率	10.882	10.152
股息收益率	2.264	2.444
5 年盈利增長	8.152	12.389

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	21.210	12.352
金融服務	20.470	15.288
防禦型消費	18.930	7.852
科技	14.740	20.453
醫療保健	14.030	12.604
工業	4.590	11.985
基本材料	3.530	6.800
通訊服務	2.500	7.527

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 70

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	9.79	259.06	+0.79%
伯克希爾·哈撒韋公司	US0846707026	4.19	472.06	0.00%
德國交易所	DE0005810055	3.55	214.350	+0.54%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3.31	4,859.0	+2.49%
Mercedes Benz Group	DE0007100000	2.99	51.810	-0.08%
Unilever	GB00B10RZP78	2.77	55.88	+2.42%
Adidas	DE000A1EWWW0	2.58	212.10	+0.47%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E105	2.56	-	-
雀巢	CH0038863350	2.53	76.18	+0.29%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.42	254.60	+1.39%

由Flossbach von Storch Invest S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Flossbach von Storch S Multiple Opf	24.99B	9.40	2.57	6.81
Flossbach von Storch S Multiple Opi	24.99B	8.65	2.56	6.33
Flossbach von Storch S Multiple Ope	24.99B	8.03	1.86	5.67
Flossbach von Multiple Opp II ET	11.5B	7.12	0.94	-
Flossbach von Storch Multiple Oppoi	11.42B	7.93	2.01	6.07

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.32	-0.80	-0.21%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,923.0	+52.6	+0.12%
US 500	5,948.3	-0.4	-0.01%
美元指數期貨	107.500	+0.570	+0.53%

倫敦布倫特原油	74.12	-0.11	-0.15%
WTI原油	70.11	+0.01	+0.01%
黃金	2,690.10	+15.20	+0.57%
銅	4.0853	-0.0397	-0.96%
天然氣	3.137	-0.202	-6.05%
美國二號棉花	70.60	+0.17	+0.24%
美國大豆	983.25	+5.25	+0.54%

歐元/美元	1.0413	-0.0060	-0.57%
美元/日元	154.68	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.2599	+0.0045	+0.06%
英鎊/美元	1.2517	-0.0069	-0.54%
美元/新臺幣	32.562	+0.005	+0.01%
美元/港幣	7.7841	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	5.03290	-0.00240	-0.05%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%