Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive RT(0P00016D3W)

盧森堡

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124.690 -0.360 -0.29%

17/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Flossbach von Storch Invest S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1245470163

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.2B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016D3W 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.500	10.950	0.450
股票	25.360	25.360	0.000
債券	56.010	56.120	0.110
可換股債券	1.430	1.430	0.000
優先股	1.650	1.650	0.000
其他	5.050	5.050	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.616	16.332
市帳率	4.117	2.480
市銷率	2.659	1.800
市現率	15.888	10.479
股息收益率	1.811	2.558
5 年盈利增長	7.980	10.513

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.400	21.126
金融服務	17.630	16.801
醫療保健	16.710	12.033
防禦型消費	14.280	7.267
週期性消費	9.850	11.198
工業	9.560	11.606
通訊服務	5.560	7.141
基本材料	0.010	5.018

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 135

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	5.05	279.19	+0.11%
European Union 0 02-Jun-2028	EU000A287074	2.88	92.760	-0.11%
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur	NL0012818504	2.60	95.01	-0.22%
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.48	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2.20	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.11	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.97	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.95	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.75	-	-
AT&T Inc 2.875%	XS2114413565	1.65	-	-

由Flossbach von Storch Invest S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Flossbach von Storch S Multiple Opf	25.76B	4.41	5.36	6.27
Flossbach von Storch S Multiple Opi	25.76B	3.98	5.06	5.84
Flossbach von Storch S Multiple Ope	25.76B	3.92	4.35	5.18
Flossbach von Storch Multiple Oppoe	11.59B	3.87	3.82	4.86
Flossbach von Multiple Opp II ET	11.59B	3.84	3.43	-

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香港恒生指數	23,097.75	+481.52	+2.13%
上證指數	3,365.51	+9.68	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	401.77	+1.25	+0.31%
日經225	39,496.00	+291.50	+0.74%
US 30	44,593.0	+46.9	+0.11%
US 500	6,126.9	+12.3	+0.20%
美元指數期貨	106.855	+0.230	+0.22%

倫敦布倫特原油	75.38	+0.16	+0.21%
WTI原油	71.39	+0.68	+0.96%
黃金	2,921.10	+9.90	+0.34%
銅	4.5970	+0.0030	+0.07%
天然氣	3.572	-0.029	-0.81%
美國二號棉花	69.01	+0.70	+1.02%
美國大豆	1,028.62	-7.38	-0.71%

歐元/美元	1.0462	-0.0022	-0.21%
美元/日元	152.13	+0.62	+0.41%
美元/離岸人民幣	7.2753	+0.0112	+0.15%
英鎊/美元	1.2603	-0.0021	-0.17%
美元/新臺幣	32.754	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7789	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	5.11500	-0.02010	-0.39%

建設銀行	6.740	+0.060	+0.90%
友邦保險	55.95	+0.70	+1.27%
滙豐控股	86.90	+1.40	+1.64%
中國平安	47.35	+0.50	+1.07%
騰訊控股	509.50	+15.90	+3.22%
長和	39.20	-0.25	-0.63%
香港交易所	342.60	+1.80	+0.53%