Flossbach von Storch - Global Convertible Bond EUR R(0P0000I6DO)

盧森堡

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138.700 -0.030 -0.02%

14/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Flossbach von Storch Invest S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0366179009

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 85.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000I6DO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.600	7.870	2.270
股票	0.300	0.300	0.000
債券	12.510	12.750	0.240
可換股債券	81.580	81.580	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.137	18.773
市帳率	1.764	3.359
市銷率	3.001	2.741
市現率	8.849	13.092
股息收益率	6.738	2.803
5 年盈利增長	-	12.756

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.246	88.537
現金	7.692	12.216
政府	1.853	3.874
衍生工具	-2.091	71.768

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 67

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bechtle AG 2%	DE000A382293	5.04	-	-
LEG Properties BV 1%	DE000A3L21D1	4.33	-	-
Nexi S.p.A. 0%	XS2305842903	3.68	-	-
Wendel Se 2.625%	FR001400GVB0	3.40	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	3.28	-	-
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	3.09	-	-
IAC Financeco 3 Inc 2%	-	3.09	-	-
Just Eat Takeaway.Com N.V 0%	XS2296019891	2.90	-	-
Snap Inc 0.125%	-	2.79	-	-
Fiverr International Ltd 0%	-	2.67	-	-

由Flossbach von Storch Invest S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Flossbach von Storch Bond Opportuni	6.3B	1.95	2.19	3.22
Flossbach von Storch Bond Opportune	6.3B	1.87	1.68	2.71
LU1481584016	6.3B	1.93	2.18	3.22
LU1481583711	6.3B	1.85	1.67	2.70
LU1748855837	6.3B	1.89	1.98	-

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Flossbach von Sto.	138.700	-0.030	-0.02%
HSBC Global Inves.	115.821	+0.280	+0.24%
BlackRock Global .	52.810	+0.940	+1.81%
UBAM - Global Hig.	247.720	-1.050	-0.42%
Russell Investmen.	23.840	-0.090	-0.38%
Janus Henderson G.	52.200	-0.890	-1.68%
Sparinvest INDEX .	89.240	+0.810	+0.92%
BNY Mellon Invest.	3.40	-0.05	-1.53%