Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I(0P0000K8VZ)

盧森堡

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138.210 -0.180 -0.13%

10/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Flossbach von Storch Invest S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0399027886

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.2B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000K8VZ 持股

全面的主要持股資訊及 Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I (0P0000K8VZ) 的關鍵持股資訊。我們的 Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.410	2.430	0.020
債券	95.370	95.370	0.000
可換股債券	1.410	1.410	0.000
優先股	0.800	0.800	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	40.529	40.034
公司	37.877	49.426
證券化	19.179	12.937
現金	2.415	29.444

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 281

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 1.125%	-	2.93	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2.29	-	-
United States Treasury Bonds 2.125%	-	2.19	-	-
United States Treasury Bonds 1.5%	-	2.18	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.05	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227800	2.00	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001141828	1.97	95.740	-0.01%
United States Treasury Notes 1.375%	-	1.47	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	1.44	101.33	+1.11%
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	1.43	97.300	0.00%

由Flossbach von Storch Invest S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Flossbach von Storch Bond Opportune	6.2B	-1.66	-1.33	2.87
LU1481584016	6.2B	-1.50	-0.83	3.39
LU1481583711	6.2B	-1.66	-1.33	2.88
LU1748855837	6.2B	-1.57	-1.03	-
Flossbach von Storch Bond Total Rei	621.11M	-0.42	-0.27	1.53

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香港恒生指數	19,115.06	+151.38	+0.80%
上證指數	3,148.02	-6.53	-0.21%
新加坡MSCI 期貨	304.85	-1.00	-0.33%
日經225	38,165.50	-91.50	-0.24%
US 30	39,466.4	-46.4	-0.12%
US 500	5,222.2	-0.5	-0.01%
美元指數期貨	105.075	-0.100	-0.10%

倫敦布倫特原油	83.43	+0.64	+0.77%
WTI原油	79.18	+0.92	+1.18%
黃金	2,343.85	-31.15	-1.31%
銅	4.7637	+0.1012	+2.17%
天然氣	2.377	+0.125	+5.55%
美國二號棉花	77.65	+0.34	+0.44%
美國大豆	1,219.25	+1.25	+0.10%

歐元/美元	1.0792	+0.0024	+0.22%
美元/日元	156.21	+0.49	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.2391	+0.0052	+0.07%
英鎊/美元	1.2560	+0.0039	+0.31%
美元/新臺幣	32.410	-0.030	-0.09%
美元/港幣	7.8119	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	0.05001	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.630	-0.010	-0.18%
友邦保險	64.40	+0.20	+0.31%
滙豐控股	68.10	+0.10	+0.15%
中國平安	41.10	-0.15	-0.36%
騰訊控股	378.20	+7.20	+1.94%
長和	41.95	+0.80	+1.94%
香港交易所	283.20	-2.60	-0.91%