Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I(0P0000K8VZ)

盧森堡

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140.710 +0.230 +0.16%

23/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Flossbach von Storch Invest S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0399027886

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.66B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000K8VZ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.800	5.100	0.300
債券	93.600	93.630	0.030
可換股債券	1.290	1.290	0.000
優先股	0.300	0.300	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	49.840	49.111
政府	35.701	64.145
證券化	11.055	13.982
現金	3.404	41.024

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 309

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 1.5%	-	2.42	-	-
United States Treasury Bonds 2.125%	-	2.06	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.04	-	-
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	1.84	80.640	-0.21%
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	1.78	97.520	0.00%
United States Treasury Bonds 1.375%	-	1.66	-	-
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	1.62	82.550	0.00%
United States Treasury Bonds 0.625%	-	1.48	-	-
Bundei 0,1% Ap46 Eur	DE0001030575	1.41	89.25	0.00%
United States Treasury Bills 0%	-	1.39	-	-

由Flossbach von Storch Invest S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Flossbach von Storch Bond Opportune	6.66B	3.02	0.19	3.03
LU1481584016	6.66B	3.49	0.70	3.55
LU1481583711	6.66B	3.02	0.20	3.03
LU1748855837	6.66B	3.31	0.50	-
Flossbach von Storch Bond Total Rei	580.08M	2.54	0.56	1.27

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.74	+2.66	+0.08%
新加坡MSCI 期貨	373.48	-2.12	-0.56%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,214.5	-111.3	-0.26%
US 500	6,018.1	-19.5	-0.32%
美元指數期貨	107.940	+0.047	+0.04%

倫敦布倫特原油	73.02	+0.17	+0.23%
WTI原油	69.83	+0.21	+0.30%
黃金	2,643.76	-10.14	-0.38%
銅	4.1128	-0.0147	-0.36%
天然氣	3.431	+0.112	+3.37%
美國二號棉花	68.61	-0.14	-0.20%
美國大豆	987.38	+0.38	+0.04%

歐元/美元	1.0414	-0.0008	-0.08%
美元/日元	157.85	-0.15	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0055	+0.08%
英鎊/美元	1.2523	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.829	+0.057	+0.17%
美元/港幣	7.7621	-0.0058	-0.07%
日元/港幣	4.91730	+0.00250	+0.05%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%