Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR R(0P0000K8W0)

盧森堡

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136.370 +0.020 +0.01%

22/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Flossbach von Storch Invest S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0399027613

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.59B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000K8W0 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.380	3.400	0.020
債券	94.530	94.530	0.000
可換股債券	1.790	1.790	0.000
優先股	0.300	0.300	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	57.585	47.698
政府	27.308	64.412
證券化	11.727	13.692
現金	3.380	36.742

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 327

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.59	-	-
United States Treasury Bonds 1.5%	-	2.48	-	-
United States Treasury Bonds 2.125%	-	2.08	-	-
Germany .1 15-Apr-2033	DE0001030583	1.98	96.860	-1.14%
United States Treasury Bonds 1.375%	-	1.68	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	1.56	101.00	0.00%
United States Treasury Notes 1.125%	-	1.39	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.39	-	-
United States Treasury Bonds 0.625%	-	1.12	-	-
Bundei 0,1% Ap46 Eur	DE0001030575	0.72	91.49	0.00%

由Flossbach von Storch Invest S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Flossbach von Storch Bond Opportuni	6.59B	2.37	0.30	3.49
LU1481584016	6.59B	2.37	0.30	3.49
LU1481583711	6.59B	1.94	-0.21	2.98
LU1748855837	6.59B	2.19	0.09	-
Flossbach von Storch Bond Total Rei	579.36M	2.03	0.49	1.31

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.60	-4.50	-1.19%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,581.0	+284.5	+0.64%
US 500	5,996.4	+27.1	+0.45%
美元指數期貨	106.932	-0.575	-0.53%

倫敦布倫特原油	74.32	-0.31	-0.42%
WTI原油	70.91	-0.33	-0.46%
黃金	2,709.40	-27.80	-1.02%
銅	4.1550	+0.0220	+0.53%
天然氣	3.458	+0.171	+5.20%
美國二號棉花	71.73	+0.96	+1.36%
美國大豆	989.50	+5.50	+0.56%

歐元/美元	1.0484	+0.0067	+0.65%
美元/日元	154.38	-0.37	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.2500	+0.0072	+0.10%
英鎊/美元	1.2579	+0.0049	+0.39%
美元/新臺幣	32.450	-0.134	-0.41%
美元/港幣	7.7810	-0.0025	-0.03%
日元/港幣	5.04035	+0.01085	+0.22%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%