IFSL Marlborough High Yield Fixed Interest Fund Class P Inc(0P0000XT8Y)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.71 -0.00 -0.01%

24/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Marlborough Fund Managers Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B8L7D393

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 22.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XT8Y 持股

全面的主要持股資訊及 Marlborough High Yield Fixed Interest Fund Class P (0P0000XT8Y) 的關鍵持股資訊。我們的 Marlborough High Yield Fixed Interest Fund Class P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.29	1.29
債券	96.71	96.71
可換股債券	2.00	2.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.20	87.00
現金	1.29	11.73
證券化	1.08	3.95

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 133

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tk Elevator Midco GmbH 4.375%	XS2199597456	1.97	-	-
Albion Financing 1 S A R L & Aggreko Holdings Incorporated 5.25%	XS2399700959	1.87	-	-
Wepa Hygieneprodukte GmbH 5.625%	DE000A3824W1	1.67	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	1.52	-	-
B&M European Value Retail SA	XS2411541738	1.50	-	-
Verisure Midholding AB (publ) 5.25%	XS2287912450	1.48	-	-
alstria office REIT-AG 0.5%	XS2053346297	1.43	-	-
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6%	XS1859258383	1.42	-	-
Electricite de France SA 2.625%	FR0014003S56	1.41	-	-
UGI International Llc 2.5%	XS2414835921	1.40	-	-

由Marlborough Investment Management Ltd.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Global Bond Fund Class P Acc		155.69M	3.07	-0.87	3.12
	Global Bond Fund Class P Inc		155.69M	3.07	-0.87	3.13

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上證指數	3,395.37	+2.02	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.27	-0.78	-0.21%
日經225	39,387.50	+350.65	+0.90%
US 30	43,236.8	-13.4	-0.03%
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美元指數期貨	107.93	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.42	+0.25	+0.34%
WTI原油	70.40	+0.30	+0.43%
黃金	2,645.61	+10.11	+0.38%
銅	4.1137	+0.0112	+0.27%
天然氣	3.433	-0.071	-2.03%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.38	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.3041	+0.0031	+0.04%
英鎊/美元	1.2544	-0.0008	-0.07%
美元/新臺幣	32.746	+0.074	+0.23%
美元/港幣	7.7671	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93505	+0.00205	+0.04%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%