美盛布蘭迪環球固定收益基金LM USD ACC(0P0000Z6UY)

愛爾蘭

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89.030 +0.020 +0.02%

26/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Legg Mason Investments Europe Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B23Z9C05

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 69.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z6UY 持股

全面的主要持股資訊及 Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Cla (0P0000Z6UY) 的關鍵持股資訊。我們的 Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Cla 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.640	145.120	139.480
債券	95.250	95.400	0.150

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-0.216	-
政府	95.385	-
現金	5.587	-
公司	0.028	-

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 29

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes	-	20.63	-	-
United States Treasury Notes	-	17.60	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	11.27	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	9.19	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	8.44	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%	GB00BMV7TC88	8.11	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00BLH38158	5.06	-	-
Western Asset USD Liquidity WA Dis	IE00B237VT70	3.67	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3.31	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	2.98	-	-

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Income Optimiser Fund Class A USUSA	1.04B	2.74	-1.80	2.64
Income Optimiser Fund Class A USUSD	1.04B	2.74	-1.80	2.64
Income Optimiser Fund Class Premier	1.04B	3.49	-1.05	3.39
Income Optimiser Fund Class X USUSD	1.04B	3.34	-1.19	3.24
US Core Plus Bond Fund Class X USUS	347.07M	-0.12	-4.18	1.22

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上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.48	-2.12	-0.56%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.81	-0.08	-0.08%

倫敦布倫特原油	73.62	+0.77	+1.06%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-22.00	-0.83%
銅	4.1220	-0.0060	-0.15%
天然氣	2.967	-0.352	-10.61%
美國二號棉花	68.81	+0.06	+0.09%
美國大豆	980.00	-7.00	-0.71%

歐元/美元	1.0426	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.84	-0.17	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.3007	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.44%
美元/新臺幣	32.824	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7620	-0.0059	-0.08%
日元/港幣	4.91775	+0.00295	+0.06%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
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香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%