美盛布蘭迪環球固定收益基金LM USD ACC(0P0000Z6UY)

愛爾蘭

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89.300 -0.070 -0.08%

13/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Legg Mason Investments Europe Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B23Z9C05

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 69.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z6UY 持股

全面的主要持股資訊及 Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Cla (0P0000Z6UY) 的關鍵持股資訊。我們的 Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Cla 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.160	139.020	127.860
債券	89.020	89.020	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-0.248	55.284
政府	91.984	69.649
現金	8.307	28.804
公司	0.140	24.743

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 90

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 3.5%	-	21.36	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00BLH38158	8.13	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	6.43	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	5.39	1,034.89	+0.45%
United States Treasury Bonds 4.125%	-	4.84	-	-
Colombia (Republic of) 9.25%	COL17CT03813	4.73	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	4.51	-	-
Mexico (United Mexican States) 8%	MXMSGO000001	3.88	-	-
United States Treasury Notes 5.4302%	-	3.60	-	-
Chile (Republic of) 4.95%	-	3.29	-	-

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Income Optimiser Fund Class A USUSA	1.04B	-0.25	-2.65	2.73
Income Optimiser Fund Class A USUSD	1.04B	-0.24	-2.65	2.72
Income Optimiser Fund Class Premier	1.04B	-0.19	-1.93	3.48
Income Optimiser Fund Class X USUSD	1.04B	-0.20	-2.08	3.32
US Core Plus Bond Fund Class A USDA	291.94M	-0.70	-5.21	1.10

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香港恒生指數	19,513.00	+77.19	+0.40%
上證指數	3,378.07	-1.77	-0.05%
新加坡MSCI 期貨	365.23	-1.09	-0.30%
日經225	38,881.00	+377.00	+0.98%
US 30	43,650.8	-100.1	-0.23%
US 500	5,933.3	-15.9	-0.27%
美元指數期貨	106.745	-0.052	-0.05%

倫敦布倫特原油	72.08	-0.35	-0.48%
WTI原油	68.25	-0.45	-0.66%
黃金	2,572.60	-0.30	-0.01%
銅	4.0990	+0.0205	+0.50%
天然氣	2.768	0.000	0.00%
美國二號棉花	68.14	-0.26	-0.38%
美國大豆	989.88	+1.38	+0.14%

歐元/美元	1.0539	+0.0008	+0.08%
美元/日元	156.38	+0.13	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.2445	-0.0076	-0.10%
英鎊/美元	1.2672	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.543	-0.066	-0.20%
美元/港幣	7.7833	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	0.04976	0.00000	0.00%

建設銀行	5.850	+0.010	+0.17%
友邦保險	57.00	-0.85	-1.47%
滙豐控股	69.55	+0.40	+0.58%
中國平安	46.15	+0.30	+0.65%
騰訊控股	402.00	-1.40	-0.35%
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香港交易所	303.40	-1.40	-0.46%