FIVV-MIC-Mandat-China(0P00006BPB)

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86.590 -0.110 -0.13%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0JELL5

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006BPB 持股

全面的主要持股資訊及 FIVV-MIC-Mandat-China (0P00006BPB) 的關鍵持股資訊。我們的 FIVV-MIC-Mandat-China 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.490	5.710	1.220
股票	95.040	95.040	0.000
其他	0.480	0.990	0.510

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.517	12.189
市帳率	1.337	1.708
市銷率	0.865	1.467
市現率	6.417	8.882
股息收益率	3.194	2.677
5 年盈利增長	7.946	11.058

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	24.630	30.629
金融服務	23.020	15.290
基本材料	13.950	3.578
科技	12.360	8.677
工業	5.700	8.616
醫療保健	4.920	4.902
能源	4.630	3.297
通訊服務	4.330	14.234
防禦型消費	4.120	6.697
房地產	2.010	4.072
公用事業	0.350	2.848

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
db x-trackers Harvest CSI300 UCITS DR	LU0875160326	3.68	10.04	0.00%
台積電	US8740391003	3.31	206.33	-0.50%
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc	IE00BZCQB185	2.79	9.473	+0.11%
Hyundai Motor DRC	USY384721251	2.79	52.80	+2.72%
小米集團－Ｗ	KYG9830T1067	2.79	32.75	+0.00%
交通銀行	CNE100000205	2.73	6.270	+0.00%
Mitsubishi Kakoki Kaisha	JP3896000001	2.72	3,730.0	+1.63%
Newmont DRC	AU0000297962	2.57	61.47	+0.46%
騰訊控股	KYG875721634	2.57	420.00	0.00%
Dbs group holdings	SG1L01001701	2.45	43.57	-0.07%

由Universal-Investment GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.52B	10.06	4.18	6.55
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.52B	10.48	4.61	6.99
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.52B	8.31	3.85	6.39
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	791.57M	16.27	-1.82	12.18
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	791.57M	15.39	-2.65	11.35

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,395.51	+2.16	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-0.80	-0.21%
日經225	39,392.50	+355.65	+0.91%
US 30	43,234.8	-15.4	-0.04%
US 500	6,039.1	+1.2	+0.02%
美元指數期貨	107.93	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.39	+0.22	+0.30%
WTI原油	70.37	+0.27	+0.39%
黃金	2,645.59	+10.09	+0.38%
銅	4.1137	+0.0112	+0.27%
天然氣	3.434	-0.070	-2.00%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0400	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.38	-0.02	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3050	+0.0040	+0.06%
英鎊/美元	1.2544	-0.0008	-0.07%
美元/新臺幣	32.746	+0.074	+0.23%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93545	+0.00245	+0.05%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%