FISCH Convex Multi Credit Fund AE2(0P000177PW)

盧森堡

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96.430 +0.190 +0.20%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fisch Fund Services AG

國際證券識別碼(ISIN): LU1316412144

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 19.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000177PW 持股

全面的主要持股資訊及 FISCH MultiAsset Manta Fund AE2 (0P000177PW) 的關鍵持股資訊。我們的 FISCH MultiAsset Manta Fund AE2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	24.480	24.480	0.000
股票	11.780	11.780	0.000
債券	55.200	63.650	8.450
可換股債券	8.230	8.230	0.000
優先股	0.300	0.300	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.175	16.297
市帳率	3.563	2.441
市銷率	1.813	1.770
市現率	12.992	10.324
股息收益率	3.024	2.581
5 年盈利增長	9.378	11.176

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	34.820	20.876
醫療保健	16.650	12.767
工業	13.760	11.333
金融服務	8.080	16.596
能源	7.120	3.626
防禦型消費	6.730	7.386
週期性消費	6.370	10.607
通訊服務	3.670	6.930
房地產	1.190	4.219
公用事業	0.840	3.424
基本材料	0.760	5.313

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 655

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
European Stability Mechanism 0%	EU000A3JZSL3	8.98	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E071	8.09	-	-
iShares MSCI USA Dividend IQ	IE00BKM4H312	7.27	50.870	+1.40%
德國1年期國債	DE000BU0E055	6.71	2.261	-1.74%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E063	6.21	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E089	6.17	-	-
S&P500 Emini Jun 24	-	4.55	-	-
United States Treasury Notes 0.015%	-	3.02	-	-
United States Treasury Notes 0.01625%	-	2.96	-	-
United States Treasury Notes 0.0275%	-	2.94	-	-

由Fisch Asset Management AG發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	FISCH MultiAsset MantaPlus Fund BE		38.99M	3.03	-2.33	-
	FISCH MultiAsset MantaPlus Fund AE2		38.99M	2.48	-2.95	0.99

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%