FISCH Convertible Global Defensive Fund MC(0P0000UJAH)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

129.820 -0.440 -0.34%

13/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fisch Fund Services AG

國際證券識別碼(ISIN): LU0542657944

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 88.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UJAH 持股

全面的主要持股資訊及 FISCH CB Global Defensive Fund MC (0P0000UJAH) 的關鍵持股資訊。我們的 FISCH CB Global Defensive Fund MC 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.540	308.090	304.550
股票	0.990	0.990	0.000
債券	2.170	2.170	0.000
可換股債券	92.310	92.310	0.000
其他	0.990	0.990	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	100.000	82.123

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 175

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	8.41	-	-
Uber Technologies Inc 0%	-	5.86	-	-
Southern Co. 3.875%	-	5.81	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	5.25	-	-
Welltower OP LLC 3.125%	-	4.42	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	3.96	-	-
Evergy Inc 4.5%	-	3.74	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2.95	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	2.76	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.125%	-	2.74	-	-

由Fisch Asset Management AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FISCH Bond Global High Yield Fund M	461.92M	4.52	0.14	3.01
FISCH Bond Global High Yield Fund 2	461.92M	-1.22	-2.55	1.28
FISCH Bond EM Corp Defensive AC	309.43M	0.71	-4.89	-1.25
FISCH Bond EM Corp Defensive BC	309.43M	1.11	-4.33	-0.64
FISCH Bond EM Corp Defensive BZC	309.43M	3.50	1.15	0.03

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上證指數	3,384.10	+4.26	+0.13%
新加坡MSCI 期貨	365.43	-0.89	-0.24%
日經225	38,902.50	+398.50	+1.03%
US 30	43,653.8	-97.1	-0.22%
US 500	5,933.7	-15.5	-0.26%
美元指數期貨	106.725	-0.072	-0.07%

倫敦布倫特原油	72.11	-0.32	-0.44%
WTI原油	68.28	-0.42	-0.61%
黃金	2,574.60	+1.70	+0.07%
銅	4.1040	+0.0255	+0.63%
天然氣	2.768	0.000	0.00%
美國二號棉花	68.17	-0.23	-0.34%
美國大豆	990.62	+2.12	+0.21%

歐元/美元	1.0540	+0.0010	+0.10%
美元/日元	156.41	+0.16	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2420	-0.0101	-0.14%
英鎊/美元	1.2677	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.535	-0.073	-0.23%
美元/港幣	7.7832	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	0.04977	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.60	+0.45	+0.65%
中國平安	46.10	+0.25	+0.55%
騰訊控股	400.60	-2.80	-0.69%
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香港交易所	303.60	-1.20	-0.39%