FISCH Convertible Global Defensive Fund MC(0P0000UJAH)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

128.770 -0.080 -0.06%

17/12 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fisch Fund Services AG

國際證券識別碼(ISIN): LU0542657944

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 82.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UJAH 持股

全面的主要持股資訊及 FISCH CB Global Defensive Fund MC (0P0000UJAH) 的關鍵持股資訊。我們的 FISCH CB Global Defensive Fund MC 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.540	308.090	304.550
股票	0.990	0.990	0.000
債券	2.170	2.170	0.000
可換股債券	92.310	92.310	0.000
其他	0.990	0.990	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	100.000	83.754

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 175

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	8.41	-	-
Uber Technologies Inc 0%	-	5.86	-	-
Southern Co. 3.875%	-	5.81	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	5.25	-	-
Welltower OP LLC 3.125%	-	4.42	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	3.96	-	-
Evergy Inc 4.5%	-	3.74	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2.95	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	2.76	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.125%	-	2.74	-	-

由Fisch Asset Management AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FISCH Bond Global High Yield Fund M	461.14M	4.96	0.77	3.08
FISCH Bond Global High Yield Fund 2	461.14M	3.86	-0.39	1.82
FISCH Bond EM Corp Defensive BZC	307.17M	3.50	1.15	0.03
FISCH Bond EM Corp Defensive AC	307.17M	0.83	-4.77	-1.24
FISCH Bond EM Corp Defensive BC	307.17M	1.30	-4.20	-0.63

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上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	376.43	-4.92	-1.29%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,238.4	-211.5	-0.49%
US 500	6,015.9	-34.7	-0.57%
美元指數期貨	107.370	+0.707	+0.66%

倫敦布倫特原油	73.44	+0.25	+0.34%
WTI原油	70.08	0.00	0.00%
黃金	2,637.81	-24.19	-0.91%
銅	4.1372	-0.0093	-0.22%
天然氣	3.381	+0.073	+2.21%
美國二號棉花	68.11	-0.58	-0.84%
美國大豆	951.62	-24.38	-2.50%

歐元/美元	1.0417	-0.0072	-0.69%
美元/日元	154.36	+0.88	+0.57%
美元/離岸人民幣	7.3117	+0.0248	+0.34%
英鎊/美元	1.2635	-0.0075	-0.59%
美元/新臺幣	32.570	+0.046	+0.14%
美元/港幣	7.7702	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05033	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%